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长城瑞利纯债债券A(014876
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单位净值 (2026-10-15)

1.0588-0.06%
近1月：1.80%
近1年：4.90%

累计净值

1.1341
近3月：3.23%
近3年：9.86%

近6月：5.21%
成立来：13.88%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.10亿元（2026-06-30）基金经理：魏建
成 立 日：2022-06-15管 理 人：长城基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    10-14 1.0594 1.1347 0.27%
    10-13 1.0565 1.1318 0.03%
    10-12 1.0562 1.1315 0.49%
    10-09 1.0511 1.1264 0.24%
    10-08 1.0486 1.1239 -0.06%
    09-30 1.0492 1.1245 -0.36%
    09-29 1.0530 1.1283 0.34%
    09-28 1.0494 1.1247 -0.20%
    09-24 1.0515 1.1268 0.42%
    09-23 1.0471 1.1224 0.04%
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    5.33%
    9.86%
    同类平均
    0.21%
    0.43%
    0.87%
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