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单位净值 (2026-05-28)

1.03660.03%
近1月:0.44%
近1年:1.85%

累计净值

1.1310
近3月:0.95%
近3年:8.25%

近6月:1.32%
成立来:11.19%
类型:债券型-混合一级规模:21.06亿元(2026-03-31)基金经理:徐青
成 立 日:2022-02-25管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-28 1.0366 1.1310 0.03%
    05-27 1.0363 1.1307 0.07%
    05-26 1.0356 1.1300 0.03%
    05-25 1.0353 1.1297 0.03%
    05-22 1.0350 1.1294 -0.02%
    05-21 1.0352 1.1296 -0.01%
    05-20 1.0353 1.1297 0.02%
    05-19 1.0351 1.1295 0.05%
    05-18 1.0346 1.1290 0.05%
    05-15 1.0341 1.1285 0.01%
    05-14 1.0340 1.1284 0.00%
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    1.85%
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    同类平均
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    0.16%
    0.48%
    2.00%
    1.65%
    3.66%
    7.25%
    10.82%
    沪深300
    2.74%
    3.28%
    4.32%
    8.56%
    6.14%
    28.10%
    36.16%
    27.61%
    同类排名
    284 | 786
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    225 | 791
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    492 | 787
    539 | 722
    456 | 626
    415 | 541
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