万家鑫瑞纯债D(015207)基金净值_估值_行情走势

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万家鑫瑞纯债D(015207

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-06-04): 1.04010.02%; 近1月：0.57%; 近1年：3.37%

累计净值: 1.0825; 近3月：1.22%; 近3年：--

: 近6月：3.07%; 成立来：6.21%

类型：债券型-混合一级	规模：30.34亿元（2024-03-31）	基金经理：谷丹青等
成立日：2022-02-25	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23上海 9.12% --
23国开 6.74% --
22东证01 4.71% --
23中银01 4.67% --
22上汽 4.35% --
前五持仓占比合计：29.59%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-04	1.0401	1.0825	0.02%
06-03	1.0399	1.0823	0.06%
05-31	1.0393	1.0817	-0.01%
05-30	1.0394	1.0818	0.01%
05-29	1.0393	1.0817	0.03%
05-28	1.0390	1.0814	0.02%
05-27	1.0388	1.0812	0.02%
05-24	1.0386	1.0810	0.00%
05-23	1.0386	1.0810	0.07%
05-22	1.0379	1.0803	0.02%
05-21	1.0377	1.0801	0.00%

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万家鑫瑞纯债D成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-03-26 每份派现金0.0114元
2022-12-06 每份派现金0.0310元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-06-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.57%	1.22%	3.07%	2.35%	3.37%	5.38%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.04%	0.48%	1.27%	2.76%	2.26%	3.12%	5.62%	11.11%
沪深300	-1.29%	-0.43%	1.44%	3.04%	4.59%	-7.07%	-12.25%	-31.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 447	147 \| 444	180 \| 430	114 \| 410	121 \| 411	173 \| 377	177 \| 316	-- \| 244
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	一般	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.35%	0.86%	0.05%	0.47%	0.32%	-0.07%	1.20%	0.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	99 \| 445	132 \| 401	295 \| 384	293 \| 363	322 \| 352	58 \| 336	47 \| 320	218 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.71%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	276 \| 401	-- \| 336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-03~至今	谷丹青徐青	1年又2天	3.35%
2023-04-25~2023-06-02	谷丹青	38天	0.33%
2023-04-11~2023-04-24	段博卿谷丹青	13天	0.03%
2022-03-23~2023-04-10	段博卿	1年又18天	2.49%
2022-02-25~2022-03-22	陈佳昀段博卿	25天	-0.11%

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近1月收益	728,600.00

2024-03-26	每份派现金0.0114元
2022-12-06	每份派现金0.0310元

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