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单位净值 (2026-10-29)

1.03690.00%
近1月:0.07%
近1年:2.47%

累计净值

1.1099
近3月:0.58%
近3年:8.50%

近6月:1.53%
成立来:11.24%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.26亿元(2026-09-30)基金经理:高志刚
成 立 日:2022-05-25管 理 人:中银基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-29 1.0369 1.1099 0.00%
    10-28 1.0369 1.1099 0.00%
    10-27 1.0369 1.1099 0.01%
    10-26 1.0368 1.1098 0.01%
    10-23 1.0367 1.1097 0.00%
    10-22 1.0367 1.1097 0.00%
    10-21 1.0367 1.1097 0.01%
    10-20 1.0366 1.1096 0.00%
    10-19 1.0366 1.1096 0.01%
    10-16 1.0365 1.1095 0.00%
    10-15 1.0365 1.1095 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.07%
    0.58%
    1.53%
    2.28%
    2.47%
    4.42%
    8.50%
    同类平均
    0.11%
    0.38%
    1.01%
    1.60%
    2.70%
    2.86%
    5.59%
    10.20%
    沪深300
    0.14%
    -6.98%
    -12.14%
    -15.98%
    -12.70%
    -14.87%
    2.99%
    13.46%
    同类排名
    2118 | 2346
    2266 | 2355
    1912 | 2336
    1106 | 2324
    1577 | 2311
    1521 | 2286
    1609 | 2069
    1152 | 1694
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

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    一般

    一般

    不佳

    一般

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