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单位净值 (2025-12-23)

1.06060.02%
近1月:-0.05%
近1年:1.52%

累计净值

1.0886
近3月:0.45%
近3年:8.01%

近6月:-0.01%
成立来:8.96%
类型:债券型-长债规模:23.40亿元(2025-09-30)基金经理:魏媛媛
成 立 日:2022-06-15管 理 人华安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-23 1.0606 1.0886 0.02%
    12-22 1.0604 1.0884 0.01%
    12-19 1.0603 1.0883 0.03%
    12-18 1.0600 1.0880 0.02%
    12-17 1.0598 1.0878 0.02%
    12-16 1.0596 1.0876 0.00%
    12-15 1.0596 1.0876 0.00%
    12-12 1.0596 1.0876 -0.02%
    12-11 1.0598 1.0878 0.03%
    12-10 1.0595 1.0875 0.01%
    12-09 1.0594 1.0874 0.01%
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    0.45%
    -0.01%
    1.49%
    1.52%
    6.40%
    8.01%
    同类平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
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    21.05%
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    891 | 2435
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