华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)基金净值_估值

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华泰柏瑞锦瑞债券E(015529

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.03760.13%; 近1月：-1.41%; 近1年：-3.61%

累计净值: 1.0376; 近3月：-2.33%; 近3年：--

: 近6月：-3.08%; 成立来：-3.36%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.15亿元（2024-03-31）	基金经理：方纬等
成立日：2022-11-24	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
建研院	0.47%	-0.52%	股吧
普路通	0.45%	0.50%	股吧
开能健康	0.35%	0.96%	股吧
乔治白	0.35%	-4.32%	股吧
永茂泰	0.34%	-2.10%	股吧
长青集团	0.34%	1.44%	股吧
华远地产	0.34%	1.79%	股吧
东易日盛	0.34%	0.26%	股吧
阳光照明	0.34%	0.66%	股吧
有友食品	0.34%	1.31%	股吧

前十持仓占比合计：3.66%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 89.11% --
前一持仓占比合计：89.11%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	89.11%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0376	1.0376	0.13%
04-25	1.0363	1.0363	0.09%
04-24	1.0354	1.0354	0.24%
04-23	1.0329	1.0329	0.19%
04-22	1.0309	1.0309	-0.20%
04-19	1.0330	1.0330	-0.20%
04-18	1.0351	1.0351	-0.10%
04-17	1.0361	1.0361	1.08%
04-16	1.0250	1.0250	-1.23%
04-15	1.0378	1.0378	-1.03%
04-12	1.0486	1.0486	-0.22%

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华泰柏瑞锦瑞债券E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.45%	-1.41%	-2.33%	-3.08%	-4.62%	-3.61%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.93%	2.65%	2.14%	1.35%	0.46%	4.03%	4.17%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	262 \| 1176	1156 \| 1164	1120 \| 1125	1032 \| 1076	1087 \| 1113	851 \| 998	-- \| 803	-- \| 621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-3.13%	0.92%	-0.78%	0.60%	0.96%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1042 \| 1173	106 \| 1121	603 \| 1075	296 \| 1035	685 \| 995	-- \| 955	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	一般	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.70%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	298 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 72.38%
2023-06-30 47.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	72.38%
2023-06-30	47.95%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-24~至今方纬王烨斌 1年又156天 -3.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-24~至今	方纬王烨斌	1年又156天	-3.36%

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