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日期 单位净值 累计净值 日增长率 09-10 1.1157 1.1157 -0.06% 09-09 1.1164 1.1164 0.04% 09-08 1.1160 1.1160 -0.04% 09-07 1.1164 1.1164 0.00% 09-04 1.1164 1.1164 0.02% 09-03 1.1162 1.1162 0.23% 09-02 1.1136 1.1136 -0.15% 09-01 1.1153 1.1153 0.29% 08-31 1.1121 1.1121 0.14% 08-28 1.1105 1.1105 -0.05% 08-27 1.1110 1.1110 -0.36%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.04%-0.23%3.65%3.69%3.22%0.35%3.55%9.71%同类平均-0.11%-0.69%-0.27%-0.32%1.53%3.03%14.40%13.28%沪深300-0.09%-3.27%-4.22%-2.70%-1.76%2.32%42.33%21.61%同类排名814 | 1752697 | 175627 | 170673 | 1574276 | 15191123 | 13851075 | 1148639 | 958四分位排名
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报告期 基金换手率 2026-06-30 16.31% 2025-12-31 7.32% 2024-12-31 0.24% 2024-06-30 33.17% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 工银新兴制造混合C | 5156人 |
| 东方红中证红利低波动指 | 4571人 |
| 方正富邦鸿远债券C | 5234人 |
| 信澳业绩驱动混合C | 4869人 |
| 富国恒生红利ETF联接C | 4612人 |
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