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中泰安悦6个月定开债C(015934
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单位净值 (2026-01-21)

1.01780.02%
近1月：0.04%
近1年：-0.25%

累计净值

1.0968
近3月：0.47%
近3年：10.17%

近6月：-0.05%
成立来：10.00%
类型：债券型-长债规模：0.00亿元（2025-12-31）基金经理：蔡凤仪等
成 立 日：2022-09-19管 理 人：中泰证券(上海)资管基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：01-12～02-06/01-12～02-06
开放申购时间：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
开放赎回时间：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
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    01-20 1.0176 1.0966 0.03%
    01-19 1.0173 1.0963 0.01%
    01-16 1.0172 1.0962 0.04%
    01-15 1.0168 1.0958 0.03%
    01-14 1.0165 1.0955 0.01%
    01-13 1.0164 1.0954 0.02%
    01-12 1.0162 1.0952 0.03%
    01-09 1.0159 1.0949 0.02%
    01-08 1.0157 1.0947 0.04%
    01-07 1.0153 1.0943 -0.03%
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    0.11%
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    同类平均
    0.14%
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