汇添富丰润中短债E(016039)基金净值_估值

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汇添富丰润中短债E(016039

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单位净值 (2026-07-17): 1.10950.00%; 近1月：0.13%; 近1年：2.05%

累计净值: 1.1495; 近3月：0.49%; 近3年：8.97%

: 近6月：1.27%; 成立来：12.02%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：7.12亿元（2026-03-31）	基金经理：杨靖
成立日：2022-07-20	管理人：汇添富基金	基金评级：

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债券名称持仓占比涨跌幅
24中银 4.20% --
24光大 4.19% --
25中信 4.14% --
24闽能 3.61% --
24厦门 3.57% --
前五持仓占比合计：19.71%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24中银	4.20%	--
24光大	4.19%	--
25中信	4.14%	--
24闽能	3.61%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	1.1095	1.1495	0.00%
07-16	1.1095	1.1495	0.00%
07-15	1.1095	1.1495	0.00%
07-14	1.1095	1.1495	0.01%
07-13	1.1094	1.1494	-0.01%
07-10	1.1095	1.1495	0.01%
07-09	1.1094	1.1494	0.01%
07-08	1.1093	1.1493	0.01%
07-07	1.1092	1.1492	0.00%
07-06	1.1092	1.1492	0.03%
07-03	1.1089	1.1489	0.00%

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汇添富丰润中短债E成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2026-06-12 每份派现金0.0150元
2023-05-15 每份派现金0.0100元
2023-02-13 每份派现金0.0100元
2022-09-20 每份派现金0.0050元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.13%	0.49%	1.27%	1.40%	2.05%	4.10%	8.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	0.12%	0.44%	1.08%	1.16%	1.72%	4.05%	7.51%
沪深300	-5.26%	-8.16%	-4.22%	-4.29%	-2.18%	12.26%	29.34%	17.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	907 \| 1003	199 \| 1002	179 \| 1001	121 \| 999	111 \| 999	90 \| 969	250 \| 889	67 \| 767
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.63%	0.74%	0.75%	0.06%	0.75%	-0.12%	1.24%	0.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%	0.30%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	166 \| 1002	83 \| 989	51 \| 994	755 \| 988	258 \| 977	836 \| 952	200 \| 942	825 \| 911
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.45%	4.74%	3.27%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	478 \| 994	43 \| 942	402 \| 859	-- \| 756	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-20~至今杨靖 3年又363天 12.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-20~至今	杨靖	3年又363天	12.02%

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271	1	真的是垃圾，天天偷吃净值，的什么玩意儿	及时止损小羊	06-13 14:40
267	2	这个债有问题吧，越跌越多，	总是369	06-13 11:00
108	0	怎么越跌越多	陶子发发发	06-11 19:07
93	0	虽然有点波动磨心态，但相信耐心就有收获$平安元泓3	真是快乐的一天呢	06-11 12:33
118	0	近期为什么每日接连不断的亏损，基金经理也应该出来说	股神20172018	06-11 08:19
211	0	公告汇添富丰润中短债债券型证券投资基金收益分配公告	基金资讯	06-10 07:04
120	0	连续4天0收益，怎么回事？	来财财源亨通	06-05 19:07
264	0	公告关于汇添富丰润中短债债券型证券投资基金暂停大额申购	基金资讯	06-05 09:06
111	0	连着3天0收益？什么意思？	老乌龟滚雪球	06-04 21:56
115	0	这3天收益只同类的一半不到	n375713582414410	06-03 22:10
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662	1	2026.5.19操作贴：利率债晴，信用债晴	小小加债基	05-19 14:25
122	0	$汇添富丰润中短债E$吃了几天的票息你还是绿的？？	勤奋的光心语16	05-06 20:16

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2023-05-15	每份派现金0.0100元
2023-02-13	每份派现金0.0100元
2022-09-20	每份派现金0.0050元

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