财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C(016339)基金净值_估值

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财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C(016339

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单位净值 (2026-11-02): 1.09860.04%; 近1月：-0.53%; 近1年：0.73%

累计净值: 1.0986; 近3月：-0.25%; 近3年：6.10%

: 近6月：-0.40%; 成立来：9.86%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.12亿元（2026-09-30）	基金经理：罗少文
成立日：2022-08-31	管理人：财通资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达优选投资级信...	13.95%	0.11%
易方达中债新综指(...	12.48%	0.15%
汇添富中债1-3年...	11.22%	0.06%
国开债ETF平安	9.86%	0.02%
国开债ETF博时	9.79%	0.03%
华泰保兴尊利债券C	4.47%	0.12%
景顺长城景泰纯利债...	4.07%	0.05%
鹏华丰顺债券C	3.95%	0.07%
广发景宁纯债C	2.79%	0.11%
财通资管睿兴债券A	2.77%	0.06%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	0.51%	-1.15%	股吧
建设银行	0.46%	-1.74%	股吧
中国神华	0.36%	0.31%	股吧
招商银行	0.32%	-1.13%	股吧
格力电器	0.29%	1.74%	股吧
森马服饰	0.28%	1.40%	股吧
海信家电	0.26%	1.59%	股吧
中国石化	0.22%	-1.69%	股吧
中国通号	0.22%	4.28%	股吧
中国移动	0.22%	0.85%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-02	1.0986	1.0986	0.04%
10-30	1.0982	1.0982	-0.23%
10-29	1.1007	1.1007	-0.03%
10-28	1.1010	1.1010	0.10%
10-27	1.0999	1.0999	-0.11%
10-26	1.1011	1.1011	0.02%
10-23	1.1009	1.1009	0.06%
10-22	1.1002	1.1002	-0.15%
10-21	1.1018	1.1018	-0.07%
10-20	1.1026	1.1026	0.03%
10-19	1.1023	1.1023	0.03%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	-0.53%	-0.25%	-0.40%	0.66%	0.73%	2.57%	6.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.49%	-1.62%	-1.52%	-2.57%	-0.71%	-0.72%	6.14%	9.08%
沪深300	-1.00%	-8.00%	-11.76%	-16.61%	-13.41%	-13.85%	3.06%	11.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 120	30 \| 120	22 \| 117	22 \| 109	26 \| 94	22 \| 81	59 \| 68	48 \| 66
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	不佳	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-0.36%	1.37%	0.19%	0.37%	-0.03%	0.58%	0.10%	1.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.55%	2.17%	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	222 \| 786	294 \| 683	290 \| 529	193 \| 512	414 \| 442	352 \| 439	292 \| 405	198 \| 401
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	不佳	不佳	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.03%	3.65%	3.47%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	362 \| 512	218 \| 401	5 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-13~至今	罗少文	1年又236天	1.86%
2024-12-27~2025-03-12	康研罗少文	75天	-0.07%
2022-08-31~2024-12-26	康研	2年又118天	7.93%

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