招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)基金净值_估值

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招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660

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单位净值 (2026-01-12): 1.24671.11%; 近1月：6.56%; 近1年：38.22%

累计净值: 1.2467; 近3月：5.12%; 近3年：--

: 近6月：23.41%; 成立来：24.67%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.44亿元（2025-09-30）	基金经理：杨宇
成立日：2023-03-07	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期5年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购暂停赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
招商沪深300指数...	5.70%	-0.29%
华安黄金易(ETF)	5.29%	0.13%
招商招悦纯债C	3.69%	0.03%
招商中证500等权...	3.66%	-1.05%
东方红新动力混合C	3.16%	-0.79%
易方达科融混合	3.11%	-1.03%
华夏恒生科技ETF...	3.05%	0.08%
南方中证500ETF	2.78%	-1.29%
广发多因子混合	2.69%	-0.16%
易方达沪深300发...	2.51%	-0.60%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	0.96%	--	股吧
中芯国际	0.63%	0.70%	股吧
宁德时代	0.50%	-1.40%	股吧
信达生物	0.44%	--	股吧
迈瑞医疗	0.24%	-0.22%	股吧
紫金矿业	0.21%	0.68%	股吧
恒瑞医药	0.20%	-1.41%	股吧
阿里巴巴-W	0.19%	--	股吧
中国平安	0.13%	--	股吧
贵州茅台	0.10%	-0.92%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-12	1.2467	1.2467	1.11%
01-09	1.2330	1.2330	0.89%
01-08	1.2221	1.2221	-0.08%
01-07	1.2231	1.2231	0.12%
01-06	1.2216	1.2216	1.31%
01-05	1.2058	1.2058	1.77%
12-31	1.1848	1.1848	-0.20%
12-30	1.1872	1.1872	-0.10%
12-29	1.1884	1.1884	-0.35%
12-26	1.1926	1.1926	0.31%
12-25	1.1889	1.1889	0.30%

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招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.39%	6.56%	5.12%	23.41%	5.22%	38.22%	44.11%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.08%	4.30%	3.44%	14.78%	3.43%	23.24%	28.36%	14.43%
沪深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20 \| 301	29 \| 298	94 \| 294	26 \| 283	20 \| 301	18 \| 272	16 \| 249	-- \| 183
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-0.72%	19.09%	3.63%	4.07%	-1.71%	5.53%	-0.16%	0.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.53%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	154 \| 295	28 \| 296	42 \| 293	32 \| 287	244 \| 287	170 \| 292	103 \| 295	40 \| 290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	27.51%	4.15%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17 \| 295	138 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-27~至今	杨宇	1年又171天	41.76%
2024-07-02~2024-07-26	雷敏杨宇	24天	-3.51%
2023-03-07~2024-07-01	雷敏	1年又117天	-9.86%

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