鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>鑫元嘉利一年定开债发起式手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

鑫元嘉利一年定开债发起式(016727

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-09-24): 1.05140.19%; 近1月：0.60%; 近1年：4.08%

累计净值: 1.1245; 近3月：3.00%; 近3年：9.96%

: 近6月：4.63%; 成立来：12.95%

类型：债券型-长债	规模：0.10亿元（2026-06-30）	基金经理：曹建华等
成立日：2022-10-26	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2027-01-21～2027-02-24/2027-01-21...

预估开放申购时间：
2027年01月20日15:00~02月24日15:00
预估开放赎回时间：
2027年01月20日15:00~02月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

详情>

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

华商可转债债券A（005273）	近1年	30.63%	购买
华商可转债债券C（005284）	近1年	30.11%	购买
新沃中债0-3年政（022180）	近1年	22.63%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

鑫元基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
25特国03 26.51% --
25国债02 22.93% --
25国债10 16.73% --
21光证 8.04% --
23电力01 7.99% --
前五持仓占比合计：82.20%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25特国03	26.51%	--
25国债02	22.93%	--
25国债10	16.73%	--
21光证	8.04%	--
23电力01	7.99%	--

公司观点

更多>

主线再起！科技行情如何把握？
鑫元月月谈：全球资产&科技机遇
9·24两周年，A股机会在哪？
板块涨了这么多，还能买吗？
加息落地！后市如何看

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.90%09-24
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.0514	1.1245	0.19%
09-23	1.0494	1.1225	0.03%
09-22	1.0491	1.1222	0.25%
09-21	1.0465	1.1196	0.12%
09-18	1.0452	1.1183	0.23%
09-17	1.0428	1.1159	-0.01%
09-16	1.0429	1.1160	0.05%
09-15	1.0424	1.1155	0.02%
09-14	1.0422	1.1153	-0.11%
09-11	1.0433	1.1164	-0.16%
09-10	1.0450	1.1181	-0.13%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

更多>

截止至2026-09-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.82%	0.60%	3.00%	4.63%	4.07%	4.08%	5.09%	9.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.18%	0.29%	0.78%	1.62%	2.26%	2.86%	4.83%	10.08%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	30 \| 2384	87 \| 2573	26 \| 2563	24 \| 2550	64 \| 2543	189 \| 2512	822 \| 2278	615 \| 1868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.53%	-0.37%	-0.06%	-0.15%	0.62%	-0.07%	1.16%	0.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%	0.51%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	79 \| 2905	2710 \| 2724	2818 \| 2938	1109 \| 2914	2112 \| 2865	896 \| 2516	2057 \| 2727	2079 \| 2616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	一般	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.34%	4.01%	6.52%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	2.23%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2048 \| 2938	1509 \| 2727	52 \| 2310	-- \| 1970	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-04~至今	曹建华刘丽娟	1年又114天	4.06%
2023-11-23~2025-06-03	曹建华郭卉	1年又193天	4.94%
2022-10-26~2023-11-22	曹建华	1年又27天	3.44%

点击	标题	作者	最新更新时间
86	公告鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金202	基金资讯	08-31 11:49
206	公告鑫元基金管理有限公司关于鑫元嘉利一年定期开放债券型	基金资讯	08-28 07:23
141	公告鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金202	基金资讯	07-21 09:49
369	公告鑫元基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开鑫元嘉利	基金资讯	07-16 07:31
468	公告鑫元基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开鑫元嘉利	基金资讯	07-15 07:37
428	公告鑫元基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开鑫元嘉利	基金资讯	07-14 07:24
179	公告鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产	基金资讯	06-27 09:20
316	公告鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招	基金资讯	06-27 09:19
156	公告鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金202	基金资讯	04-22 09:55
211	公告鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金202	基金资讯	03-31 11:26
232	公告鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金202	基金资讯	01-22 09:47
380	公告鑫元基金管理有限公司关于鑫元嘉利一年定期开放债券型	基金资讯	12-19 07:27
358	公告鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公	基金资讯	12-17 07:05
253	公告鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金202	基金资讯	10-28 09:37
286	公告鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金202	基金资讯	08-29 16:31
398	公告鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金202	基金资讯	07-21 07:54
244	公告鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招	基金资讯	06-28 09:08
752	公告鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产	基金资讯	06-28 07:56
278	公告鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招	基金资讯	06-09 09:08
286	公告鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产	基金资讯	06-09 09:08

同公司旗下基金

更多>

鑫元基金

管理规模：2371.57亿旗下基金：217只

鑫元国证石油天然气指数

日涨幅0.36%

购买

鑫元国证石油天然气指数

日涨幅0.36%

购买

鑫元嘉利一年定开债发起式

日涨幅0.19%

购买

鑫元鑫选积极配置3个月

日涨幅0.14%

购买

鑫元鑫选积极配置3个月

日涨幅0.14%

购买

绿色电力ETF鑫元

日涨幅0.11%

购买

鑫元裕丰债

日涨幅0.09%

购买

截止:09-24 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
鑫元聚鑫收益增强A	5人
国金量化多因子股票A	5人
国金惠盈纯债A	6人
鑫元中短债A	5人
鑫元安鑫回报混合A	5人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-18	每10份派现金0.2840元
2024-06-19	每10份派现金0.0740元
2024-03-13	每10份派现金0.1630元
2023-09-18	每10份派现金0.0480元
2023-06-19	每10份派现金0.0450元
2023-05-22	每10份派现金0.1170元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

良好

优秀

不佳

不佳

良好

一般

良好

不佳

不佳

一般

一般

优秀

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益101%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外