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民生银行全程资金监管
交易状态：封闭期
预估开放申购/赎回时间：10-22～10-23/10-22～10-23
预估开放申购时间：
2026年10月21日15:00~10月23日15:00
预估开放赎回时间：
2026年10月21日15:00~10月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2026年10月21日15:00~10月23日15:00
预估开放赎回时间：
2026年10月21日15:00~10月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 05-25 1.0350 1.0921 0.02% 05-22 1.0348 1.0919 -0.01% 05-21 1.0349 1.0920 -0.01% 05-20 1.0350 1.0921 -0.02% 05-19 1.0352 1.0923 0.10% 05-18 1.0342 1.0913 0.03% 05-15 1.0339 1.0910 -0.03% 05-14 1.0342 1.0913 -0.02% 05-13 1.0344 1.0915 0.03% 05-12 1.0341 1.0912 0.02% 05-11 1.0339 1.0910 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.08%0.12%0.92%1.26%1.30%1.28%4.63%7.86%同类平均0.09%0.17%0.83%1.25%1.28%1.76%5.39%10.06%沪深3001.82%3.19%3.92%9.60%6.30%26.77%36.66%27.82%同类排名1594 | 31692808 | 31831075 | 31771535 | 31611458 | 31712306 | 30251661 | 26171566 | 2125四分位排名
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| 国新国证新锐A | 26人 |
| 国新国证鑫颐中短债A | 23人 |
| 国新国证鑫泰三个月定开 | 25人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 25人 |
| 华商新趋势优选灵活配置 | 21人 |
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