申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(017291)基金净值_估值

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申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(017291

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本基金已终止

终止日期：2026-05-17

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.36亿元（2026-03-31）	基金经理：杨绍华
成立日：2023-05-16	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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博时可转债ETF	12.78%	0.98%
易方达黄金ETF	8.98%	0.42%
南方中证申万有色金...	5.24%	2.93%
易方达中证2000...	5.02%	2.50%
万家国证2000E...	5.01%	2.59%
广发恒生科技(QD...	4.99%	0.24%
南方中证2000E...	4.94%	2.07%
天弘中证全指证券公...	4.72%	0.39%
易方达纳斯达克10...	4.58%	1.63%
华安纳斯达克100...	4.33%	1.62%

前十持仓占比合计：60.59%

持仓截止日期: 2026-03-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	1.4244	1.4244	-0.98%
05-14	1.4385	1.4385	-1.02%
05-13	1.4533	1.4533	0.90%
05-12	1.4404	1.4404	-0.40%
05-11	1.4462	1.4462	1.04%
05-08	1.4313	1.4313	0.08%
05-07	1.4301	1.4301	1.24%
05-06	1.4126	1.4126	1.75%
04-30	1.3883	1.3883	0.57%
04-29	1.3805	1.3805	0.88%
04-28	1.3685	1.3685	-1.08%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.48%	5.09%	5.18%	3.46%	5.97%	19.73%	44.86%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.35%	3.34%	2.29%	6.58%	6.31%	22.06%	27.52%	19.45%
沪深300	-2.29%	-1.44%	4.04%	4.43%	3.71%	23.59%	34.35%	25.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	188 \| 299	53 \| 299	40 \| 298	221 \| 287	140 \| 290	153 \| 269	21 \| 250	-- \| 197
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	良好	一般	优秀	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-4.66%	2.60%	5.40%	6.54%	3.18%	7.30%	15.09%	-2.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	288 \| 297	7 \| 240	230 \| 241	5 \| 242	80 \| 234	1 \| 233	22 \| 234	184 \| 234
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.87%	17.14%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.01%	3.72%	-10.92%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	178 \| 240	1 \| 233	-- \| 224	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-25~至今	杨绍华	1年又235天	61.96%
2023-07-10~2024-09-24	韩玥杨绍华	1年又77天	-10.66%
2023-05-16~2023-07-09	韩玥	54天	0.44%

申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)基金吧

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84	0	公告关于申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	05-18 08:54
107	2	还没到15日为何办理不了赎回手续？？？	基民8uVbsl	05-15 11:44
85	0	公告关于申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	05-15 09:01
114	1	清算是什么意思？	基民YjMObH	05-14 20:05
60	0	说15日终止赎回，为何现在不能办理赎回手续？	基民8uVbsl	05-14 11:08
102	0	公告关于申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	05-14 09:05
90	0	公告申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	05-12 09:04
79	0	公告关于申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	05-12 09:04
70	0	公告申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	04-22 09:58
100	0	公告申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	03-31 11:19
121	0	公告申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	01-22 09:40
129	0	公告申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	12-19 09:09
140	0	创新药活了！双目录落地的大利好来的太及时了！震荡期	灵动活泼的岳淼坤77	12-11 11:32
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165	0	公告申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	10-28 09:27
153	0	公告申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	10-15 09:08
144	0	跌多涨少	买基就是为了亏钱为了回本	10-10 21:36
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168	0	公告申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	08-29 09:43

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