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单位净值 (2026-03-31)

1.0270-0.13%
近1月:-1.41%
近1年:2.67%

累计净值

1.1641
近3月:-1.11%
近3年:17.19%

近6月:-1.25%
成立来:17.17%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:18.09亿元(2025-12-31)基金经理:蔡振
成 立 日:2023-03-03管 理 人招商基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-31 1.0270 1.1641 -0.13%
    03-30 1.0283 1.1654 -0.08%
    03-27 1.0291 1.1662 0.09%
    03-26 1.0282 1.1653 -0.07%
    03-25 1.0289 1.1660 0.17%
    03-24 1.0272 1.1643 0.12%
    03-23 1.0260 1.1631 -0.43%
    03-20 1.0304 1.1675 -0.11%
    03-19 1.0315 1.1686 -0.23%
    03-18 1.0339 1.1710 0.04%
    03-17 1.0335 1.1706 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    -1.41%
    -1.11%
    -1.25%
    -1.11%
    2.67%
    10.61%
    17.19%
    同类平均
    -0.18%
    -1.93%
    0.30%
    0.73%
    0.30%
    6.13%
    11.86%
    11.11%
    沪深300
    -0.55%
    -5.53%
    -3.89%
    -4.11%
    -3.89%
    14.48%
    25.80%
    9.85%
    同类排名
    890 | 1561
    886 | 1561
    1352 | 1527
    1263 | 1420
    1352 | 1527
    999 | 1268
    469 | 1069
    137 | 886
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-317.04%
    2025-06-3011.37%
    2024-12-3117.73%
    2024-06-3015.56%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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