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单位净值 (2025-12-26)

1.06590.03%
近1月:0.19%
近1年:1.66%

累计净值

1.0859
近3月:1.11%
近3年:--

近6月:0.30%
成立来:8.71%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:50.69亿元(2025-09-30)基金经理:季伟杰
成 立 日:2023-04-25管 理 人兴证全球基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-26 1.0659 1.0859 0.03%
    12-25 1.0656 1.0856 0.01%
    12-24 1.0655 1.0855 0.01%
    12-23 1.0654 1.0854 0.08%
    12-22 1.0646 1.0846 -0.02%
    12-19 1.0648 1.0848 0.08%
    12-18 1.0639 1.0839 0.06%
    12-17 1.0633 1.0833 0.06%
    12-16 1.0627 1.0827 0.01%
    12-15 1.0626 1.0826 -0.08%
    12-12 1.0634 1.0834 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.19%
    1.11%
    0.30%
    1.25%
    1.66%
    6.90%
    --
    同类平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
    6.49%
    11.02%
    沪深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同类排名
    222 | 3521
    517 | 3513
    134 | 3483
    1750 | 3416
    1235 | 3237
    884 | 3236
    653 | 2711
    -- | 2319
    四分位排名

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    良好

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    --

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