国泰海通沪深300指数增强发起C(018258)基金净值_估值

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国泰海通沪深300指数增强发起C(018258

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单位净值 (2026-08-27): 1.37971.08%; 近1月：0.35%; 近1年：15.10%

累计净值: 1.3797; 近3月：-2.53%; 近3年：46.12%

: 近6月：3.39%; 成立来：37.97%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：10.88亿元（2026-06-30）	基金经理：胡崇海
成立日：2023-04-19	管理人：国泰海通资管	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：3.06%

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	5.26%	1.79%	股吧
宁德时代	3.19%	-1.58%	股吧
新易盛	3.14%	2.59%	股吧
寒武纪	2.31%	2.75%	股吧
兆易创新	1.71%	4.76%	股吧
中信证券	1.66%	0.58%	股吧
工商银行	1.60%	-1.26%	股吧
药明康德	1.53%	0.43%	股吧
贵州茅台	1.50%	-0.81%	股吧
中芯国际	1.46%	1.76%	股吧

前十持仓占比合计：23.36%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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13.56%成立以来国泰海通30天...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	1.3797	1.3797	1.08%
08-26	1.3649	1.3649	0.63%
08-25	1.3563	1.3563	-0.28%
08-24	1.3601	1.3601	-1.18%
08-21	1.3763	1.3763	0.64%
08-20	1.3675	1.3675	0.28%
08-19	1.3637	1.3637	-2.46%
08-18	1.3981	1.3981	-0.16%
08-17	1.4003	1.4003	1.83%
08-14	1.3752	1.3752	0.17%
08-13	1.3729	1.3729	-0.59%

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国泰海通沪深300指数增强发起C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.89%	0.35%	-2.53%	3.39%	8.66%	15.10%	55.09%	46.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.78%	1.63%	-4.31%	-2.58%	4.10%	10.43%	66.83%	42.46%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2619 \| 5413	3165 \| 5366	1835 \| 5156	1242 \| 4901	1220 \| 4776	1419 \| 4279	1366 \| 2930	740 \| 2219
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	14.42%	0.56%	2.75%	16.59%	1.63%	-0.39%	-1.87%	16.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1819 \| 5312	1505 \| 4961	860 \| 4813	2631 \| 4524	2255 \| 4076	2228 \| 3635	1872 \| 3463	1523 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.27%	18.77%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2045 \| 4813	576 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 737.91%
2025-06-30 847.89%
2024-12-31 780.94%
2024-06-30 1004.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	737.91%
2025-06-30	847.89%
2024-12-31	780.94%
2024-06-30	1004.69%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-19~至今胡崇海 3年又132天 37.97%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-19~至今	胡崇海	3年又132天	37.97%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
360	0	公告国泰海通沪深300指数增强型发起式证券投资基金20	基金资讯	07-21 09:38
790	0	近一年涨幅还可以，等着你反弹了	秋意浓浓	05-18 12:51
697	0	这会看着有点小波动，但问题不大，应该能拉回来	山也听风吖	05-18 12:01
655	0	上车，等机会企稳反弹	幸福得小乖乖	05-18 11:59
769	0	指数稳妥点，趁着波动上车，一键布局龙头企业！	虎味椰子球	05-15 13:01
708	0	趁着调整上车了，期待长期表现	Yayoyo	05-13 11:17
711	0	今天继续加油冲吧，业绩体验不错，$国泰海通沪深30	糖心蜜汁	05-13 11:05
787	0	今天回调都是机会，再加点	糖心蜜汁	05-08 14:54
696	0	今天多少	基民82ekJR	05-06 21:46
745	0	有回暖的趋势，慢慢建仓走起	秋意浓浓	05-06 13:18
733	0	这是要开门红的节奏啊，我先跟上了	山也听风吖	05-06 10:45
1056	1	今日份净值更新播报，这基很均衡！	喜气洋洋1	04-23 10:56
778	0	已经连续上涨5天了，过往连续三年跑赢指数还是挺棒的	山也听风吖	04-23 09:46
883	0	公告国泰海通沪深300指数增强型发起式证券投资基金20	基金资讯	04-22 09:36
869	1	这种市场行情下，任何浮躁的操作都不可取，老老实实拿	蜜密理财	04-21 10:53
923	0	公告国泰海通沪深300指数增强型发起式证券投资基金(C	基金资讯	04-17 09:24
954	0	公告国泰海通沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募	基金资讯	04-17 09:06
872	0	前面连红三天，这点波动也在预料之中，长期没问题	山也听风吖	04-16 08:38
866	0	沪深300大指数，继续往上冲呀。$国泰海通沪深30	蜜密理财	04-14 12:33
841	0	连续三年跑赢指数，多阶段排名优秀，昨天的肉也是很香	Yayoyo	04-09 08:37

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