汇添富鑫荣纯债A(018487)基金净值_估值

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汇添富鑫荣纯债A(018487

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单位净值 (2026-11-02): 1.07050.19%; 近1月：0.56%; 近1年：3.03%

累计净值: 1.1085; 近3月：1.18%; 近3年：10.38%

: 近6月：2.47%; 成立来：11.07%

类型：债券型-利率债 \| 中低风险	规模：19.66亿元（2026-09-30）	基金经理：晏建军等
成立日：2023-06-20	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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24特别 11.97% --
21附息 9.36% --
21国开 8.61% --
18国开 7.15% --
24附息 6.57% --
前五持仓占比合计：43.66%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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21国开	8.61%	--
18国开	7.15%	--
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624.70%成立以来汇添富价值精选...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-02	1.0705	1.1085	0.19%
10-30	1.0685	1.1065	-0.41%
10-29	1.0729	1.1109	0.07%
10-28	1.0722	1.1102	-0.02%
10-27	1.0724	1.1104	0.20%
10-26	1.0703	1.1083	0.09%
10-23	1.0693	1.1073	-0.02%
10-22	1.0695	1.1075	-0.04%
10-21	1.0699	1.1079	-0.11%
10-20	1.0711	1.1091	0.17%
10-19	1.0693	1.1073	-0.02%

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汇添富鑫荣纯债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2025-08-25 每10份派现金0.1600元
2024-06-24 每10份派现金0.2000元
2024-01-29 每10份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★★★

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截止至2026-11-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.56%	1.18%	2.47%	3.89%	3.03%	5.97%	10.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.05%	1.19%	1.73%	2.56%	3.67%	3.64%	6.32%	11.42%
沪深300	-2.11%	-7.82%	-12.45%	-16.44%	-13.24%	-13.44%	3.26%	13.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	63 \| 154	31 \| 154	23 \| 154	15 \| 154	17 \| 154	34 \| 154	35 \| 144	38 \| 133
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	1.14%	1.31%	0.82%	0.07%	-1.60%	1.45%	-0.87%	3.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.93%	0.70%	0.42%	-0.73%	1.06%	-0.57%	2.53%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	40 \| 304	156 \| 2905	828 \| 2724	2767 \| 2938	2721 \| 2914	255 \| 2865	2274 \| 2516	116 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-0.97%	6.33%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2547 \| 2938	234 \| 2727	-- \| 2310	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-19~至今	晏建军曾丽琼陶宏伟	1年又348天	5.57%
2024-09-04~2024-11-18	李伟晏建军	75天	0.35%
2023-06-20~2024-09-03	李伟	1年又76天	4.64%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
6313	13	开盘没精	手扶帮忙朝	10-30 14:47
48	0	公告汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金2026年第3季度	基金资讯	10-27 10:24
5869	14	今天股	复利神奇师	10-26 12:23
5884	13	今天不算惊艳	后来的我们Fgh	10-26 12:18
3615	15	今天没什么行情可聊	加密探险家	10-20 07:54
3694	11	今天	渡劫的狐	10-17 10:19
3661	15	今天	一梦醉相思	10-17 09:59
8593	11	盘面	独基侠客99	10-15 09:14
8569	15	盘面今天不算好看	基民小鸣人1	10-15 07:46
3571	13	盘面就是股弱债稍强	税务智囊8886666	10-14 18:41
4497	13	股和	收益砚田	10-12 11:11
3991	14	今天	独立的姚怡19	09-29 23:42
3933	14	今天	逍遥的小神仙	09-25 09:24
6135	13	今天	大数据掘金	09-19 08:40
4002	13	今天这个	网格交易员阿明7	09-18 09:26
5908	14	今天	翻倍稳投	09-17 13:25
4014	13	今天	集中持股狙击手666	09-15 09:15
4193	13	股	鹅基一休	09-08 08:50
3552	13	今天	上星忍者3	09-05 10:03
3909	14	今	跳水纯净水想	08-31 22:09

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2025-08-25	每10份派现金0.1600元
2024-06-24	每10份派现金0.2000元
2024-01-29	每10份派现金0.0200元

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