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单位净值 (2026-06-17)

1.03100.06%
近1月:0.34%
近1年:0.93%

累计净值

1.0900
近3月:1.15%
近3年:--

近6月:1.65%
成立来:9.20%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:75.26亿元(2026-03-31)基金经理:伍方方
成 立 日:2023-09-08管 理 人兴业基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-17 1.0310 1.0900 0.06%
    06-16 1.0304 1.0894 0.13%
    06-15 1.0291 1.0881 0.01%
    06-12 1.0290 1.0880 0.06%
    06-11 1.0284 1.0874 -0.06%
    06-10 1.0290 1.0880 -0.09%
    06-09 1.0299 1.0889 -0.06%
    06-08 1.0305 1.0895 -0.06%
    06-05 1.0311 1.0901 -0.08%
    06-04 1.0319 1.0909 0.06%
    06-03 1.0313 1.0903 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.34%
    1.15%
    1.65%
    1.66%
    0.93%
    5.67%
    --
    同类平均
    0.09%
    0.29%
    0.92%
    1.56%
    1.47%
    1.70%
    5.21%
    9.81%
    沪深300
    3.85%
    1.48%
    6.34%
    7.68%
    6.51%
    27.41%
    39.45%
    24.42%
    同类排名
    276 | 3164
    730 | 3168
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    1094 | 3149
    847 | 3153
    2548 | 3040
    623 | 2639
    -- | 2128
    四分位排名

    优秀

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    良好

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    优秀

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