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单位净值 (2026-07-29)

1.02890.00%
近1月:-0.03%
近1年:1.63%

累计净值

1.0919
近3月:0.62%
近3年:--

近6月:1.66%
成立来:9.40%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:85.96亿元(2026-06-30)基金经理:伍方方
成 立 日:2023-09-08管 理 人兴业基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-29 1.0289 1.0919 0.00%
    07-28 1.0289 1.0919 -0.01%
    07-27 1.0290 1.0920 -0.02%
    07-24 1.0292 1.0922 0.03%
    07-23 1.0289 1.0919 -0.02%
    07-22 1.0291 1.0921 0.11%
    07-21 1.0280 1.0910 0.01%
    07-20 1.0279 1.0909 -0.02%
    07-17 1.0281 1.0911 0.04%
    07-16 1.0277 1.0907 -0.02%
    07-15 1.0279 1.0909 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    -0.03%
    0.62%
    1.66%
    1.84%
    1.63%
    4.86%
    --
    同类平均
    0.02%
    0.10%
    0.59%
    1.42%
    1.68%
    2.05%
    4.61%
    9.82%
    沪深300
    -2.48%
    -6.63%
    -4.37%
    -3.23%
    -0.64%
    10.80%
    35.67%
    15.22%
    同类排名
    2223 | 2693
    2442 | 2693
    839 | 2683
    595 | 2673
    811 | 2669
    1903 | 2597
    733 | 2241
    -- | 1745
    四分位排名

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    不佳

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    一般

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    --

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