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单位净值 (2026-09-22)

1.04430.00%
近1月:0.13%
近1年:2.89%

累计净值

1.0693
近3月:0.45%
近3年:--

近6月:1.81%
成立来:7.05%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.03亿元(2026-06-30)基金经理:斯子文
成 立 日:2023-10-24管 理 人兴证全球基金基金评级
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    关联基金最高7日年化1.83%09-22

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.0443 1.0693 0.00%
    09-21 1.0443 1.0693 0.02%
    09-18 1.0441 1.0691 0.01%
    09-17 1.0440 1.0690 0.01%
    09-16 1.0439 1.0689 0.00%
    09-15 1.0439 1.0689 0.00%
    09-14 1.0439 1.0689 0.02%
    09-11 1.0437 1.0687 0.00%
    09-10 1.0437 1.0687 0.00%
    09-09 1.0437 1.0687 0.01%
    09-08 1.0436 1.0686 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.13%
    0.45%
    1.81%
    2.52%
    2.89%
    3.54%
    --
    同类平均
    0.14%
    0.26%
    0.70%
    1.57%
    2.19%
    2.63%
    4.73%
    10.01%
    沪深300
    2.12%
    -1.61%
    -10.18%
    -0.49%
    -1.84%
    0.49%
    41.97%
    21.55%
    同类排名
    2030 | 2370
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    四分位排名

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    --

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