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单位净值 (2026-01-14)

1.11030.00%
近1月:0.19%
近1年:1.64%

累计净值

1.1323
近3月:0.45%
近3年:--

近6月:0.49%
成立来:8.69%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:11.49亿元(2025-09-30)基金经理:吴萍萍
成 立 日:2023-08-24管 理 人东方基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-14 1.1103 1.1323 0.00%
    01-13 1.1103 1.1323 0.01%
    01-12 1.1102 1.1322 0.02%
    01-09 1.1100 1.1320 0.01%
    01-08 1.1099 1.1319 0.00%
    01-07 1.1099 1.1319 0.00%
    01-06 1.1099 1.1319 0.00%
    01-05 1.1099 1.1319 0.04%
    12-31 1.1095 1.1315 0.00%
    12-30 1.1095 1.1315 0.00%
    12-29 1.1095 1.1315 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.19%
    0.45%
    0.49%
    0.07%
    1.64%
    6.22%
    --
    同类平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    沪深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同类排名
    342 | 972
    152 | 964
    348 | 948
    719 | 937
    130 | 972
    275 | 917
    44 | 819
    -- | 703
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

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    优秀

    良好

    优秀

    --

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