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长盛全债指数增强债券C(019202
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单位净值 (2026-07-21)

1.74960.36%
近1月：-0.11%
近1年：2.45%

累计净值

1.7692
近3月：0.25%
近3年：--

近6月：1.38%
成立来：14.52%
类型：指数型-固收  |  中风险规模：7.26亿元（2026-06-30）基金经理：王贵君
成 立 日：2023-10-20管 理 人：长盛基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：标普中国全债指数 | 年化跟踪误差：--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-21 1.7496 1.7692 0.36%
    07-20 1.7434 1.7630 0.21%
    07-17 1.7398 1.7594 -0.30%
    07-16 1.7450 1.7646 -0.26%
    07-15 1.7495 1.7691 0.03%
    07-14 1.7489 1.7685 0.21%
    07-13 1.7452 1.7648 -0.15%
    07-10 1.7478 1.7674 -0.29%
    07-09 1.7529 1.7725 0.31%
    07-08 1.7475 1.7671 -0.03%
    07-07 1.7480 1.7676 -0.03%
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    1.38%
    2.36%
    2.45%
    9.68%
    --
    同类平均
    0.02%
    0.10%
    0.49%
    1.30%
    1.44%
    1.64%
    4.85%
    8.51%
    沪深300
    -1.19%
    -4.10%
    -0.60%
    0.34%
    2.36%
    16.00%
    33.91%
    24.00%
    同类排名
    35 | 663
    658 | 666
    553 | 661
    259 | 660
    46 | 658
    20 | 617
    12 | 490
    -- | 342
    四分位排名

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    不佳

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    优秀

    优秀

    优秀

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