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平安惠旭纯债A(019285
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单位净值 (2026-09-16)

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近1年：2.09%

累计净值

1.1057
近3月：-0.22%
近3年：--

近6月：-0.71%
成立来：10.73%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：13.08亿元（2026-06-30）基金经理：李晓天等
成 立 日：2023-11-28管 理 人：平安基金基金评级：
暂无评级

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购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>
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    09-15 1.0857 1.1057 -0.05%
    09-14 1.0862 1.1062 0.05%
    09-11 1.0857 1.1057 0.04%
    09-10 1.0853 1.1053 0.06%
    09-09 1.0847 1.1047 -0.01%
    09-08 1.0848 1.1048 0.02%
    09-07 1.0846 1.1046 -0.02%
    09-04 1.0848 1.1048 0.00%
    09-03 1.0848 1.1048 -0.10%
    09-02 1.0859 1.1059 0.07%
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    0.27%
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    --
    同类平均
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