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单位净值 (2026-05-15)

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累计净值

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类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.14亿元(2026-03-31)基金经理:张晶
成 立 日:2023-09-04管 理 人德邦基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 1.1634 1.1814 0.01%
    05-14 1.1633 1.1813 0.00%
    05-13 1.1633 1.1813 0.03%
    05-12 1.1630 1.1810 0.02%
    05-11 1.1628 1.1808 0.02%
    05-08 1.1626 1.1806 0.00%
    05-07 1.1626 1.1806 0.00%
    05-06 1.1626 1.1806 0.01%
    04-30 1.1625 1.1805 0.00%
    04-29 1.1625 1.1805 0.00%
    04-28 1.1625 1.1805 0.02%
  • 近1周
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    近1年
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    0.07%
    0.15%
    0.54%
    0.84%
    0.82%
    1.66%
    4.46%
    --
    同类平均
    0.06%
    0.18%
    0.59%
    1.01%
    0.87%
    1.83%
    4.27%
    7.80%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
    24.38%
    34.02%
    21.52%
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    444 | 943
    198 | 871
    -- | 745
    四分位排名

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