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单位净值 (2026-10-16)

1.17160.01%
近1月:0.18%
近1年:1.85%

累计净值

1.1896
近3月:0.47%
近3年:8.23%

近6月:0.85%
成立来:8.59%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.13亿元(2026-06-30)基金经理:施俊峰
成 立 日:2023-09-04管 理 人:德邦基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-16 1.1716 1.1896 0.01%
    10-15 1.1715 1.1895 0.00%
    10-14 1.1715 1.1895 0.01%
    10-13 1.1714 1.1894 0.01%
    10-12 1.1713 1.1893 0.03%
    10-09 1.1710 1.1890 0.01%
    10-08 1.1709 1.1889 0.03%
    09-30 1.1706 1.1886 -0.01%
    09-29 1.1707 1.1887 0.02%
    09-28 1.1705 1.1885 0.01%
    09-24 1.1704 1.1884 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.18%
    0.47%
    0.85%
    1.53%
    1.85%
    4.59%
    8.23%
    同类平均
    0.09%
    0.24%
    0.55%
    1.01%
    1.71%
    2.12%
    4.27%
    7.52%
    沪深300
    -3.40%
    -6.91%
    -11.23%
    -11.95%
    -9.92%
    -9.70%
    8.85%
    15.00%
    同类排名
    944 | 1328
    773 | 1328
    678 | 1324
    765 | 1320
    682 | 1318
    731 | 1293
    282 | 1131
    173 | 913
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

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