中信保诚稳达E(019881)基金净值_估值_行情走势

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中信保诚稳达E(019881

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单位净值 (2024-05-09): 1.0534-0.04%; 近1月：-0.25%; 近1年：--

累计净值: 1.0534; 近3月：0.84%; 近3年：--

: 近6月：3.53%; 成立来：3.63%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.21亿元（2024-03-31）	基金经理：邢恭海等
成立日：2023-10-27	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 5.83% --
23广州 5.57% --
23宁波 5.45% --
20国开 5.27% --
24兴业 4.31% --
前五持仓占比合计：26.43%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	5.83%	--
23广州	5.57%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-09	1.0534	1.0534	-0.04%
05-08	1.0538	1.0538	0.02%
05-07	1.0536	1.0536	0.07%
05-06	1.0529	1.0529	0.03%
04-30	1.0526	1.0526	-0.20%
04-29	1.0547	1.0547	-0.40%
04-26	1.0589	1.0589	-0.27%
04-25	1.0618	1.0618	-0.05%
04-24	1.0623	1.0623	-0.15%
04-23	1.0639	1.0639	0.11%
04-22	1.0627	1.0627	0.10%

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中信保诚稳达E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	-0.25%	0.84%	3.53%	2.41%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.34%	1.23%	2.69%	1.95%	4.47%	7.76%	12.35%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1906 \| 2831	2752 \| 2794	2133 \| 2720	220 \| 2556	291 \| 2677	-- \| 2376	-- \| 2035	-- \| 1740
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	--	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.39%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	--	--	--	--	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	72 \| 3230	-- \| 3112	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3112	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-06~至今邢恭海顾飞辰 186天 3.57%
2023-10-27~2023-11-05 邢恭海 9天 0.06%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-06~至今	邢恭海顾飞辰	186天	3.57%
2023-10-27~2023-11-05	邢恭海	9天	0.06%

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