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单位净值 (2026-08-14)

1.11470.02%
近1月:0.32%
近1年:2.61%

累计净值

1.1959
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类型:债券型-长债  |  中低风险规模:14.31亿元(2026-06-30)基金经理:李冠霖
成 立 日:2024-04-17管 理 人易方达基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-14 1.1147 1.1959 0.02%
    08-13 1.1145 1.1957 0.05%
    08-12 1.1139 1.1951 0.01%
    08-11 1.1138 1.1950 -0.01%
    08-10 1.1139 1.1951 0.04%
    08-07 1.1134 1.1946 0.03%
    08-06 1.1131 1.1943 0.02%
    08-05 1.1129 1.1941 0.01%
    08-04 1.1128 1.1940 0.02%
    08-03 1.1126 1.1938 0.01%
    07-31 1.1125 1.1937 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.32%
    0.84%
    1.70%
    2.27%
    2.61%
    5.09%
    --
    同类平均
    0.08%
    0.32%
    0.73%
    1.47%
    1.91%
    2.18%
    4.78%
    9.79%
    沪深300
    -0.61%
    -2.72%
    -5.06%
    0.12%
    0.78%
    11.80%
    41.00%
    21.01%
    同类排名
    410 | 2735
    951 | 2732
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    655 | 2708
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    772 | 2337
    -- | 1866
    四分位排名

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