农银金瑞利率债债券(020351)基金净值_估值

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农银金瑞利率债债券(020351

)

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单位净值 (2026-10-16): 1.05810.31%; 近1月：2.35%; 近1年：6.86%

累计净值: 1.1051; 近3月：4.93%; 近3年：--

: 近6月：5.72%; 成立来：10.73%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.66亿元（2026-06-30）	基金经理：周宇
成立日：2024-06-28	管理人：农银汇理基金	基金评级：暂无评级

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 30.98% --
25国开 30.42% --
26超长 15.70% --
20国开 15.57% --
25超长 14.18% --
前五持仓占比合计：106.85%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	30.98%	--
25国开	30.42%	--
26超长	15.70%	--
20国开	15.57%	--
25超长	14.18%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.0581	1.1051	0.31%
10-15	1.0548	1.1018	-0.19%
10-14	1.0568	1.1038	0.34%
10-13	1.0532	1.1002	-0.01%
10-12	1.0533	1.1003	0.58%
10-09	1.0472	1.0942	0.39%
10-08	1.0431	1.0901	-0.08%
09-30	1.0439	1.0909	-0.54%
09-29	1.0496	1.0966	0.51%
09-28	1.0443	1.0913	-0.37%
09-24	1.0482	1.0952	0.58%

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农银金瑞利率债债券成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2026-09-14 每10份派现金0.2700元
2025-03-25 每10份派现金0.2000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.04%	2.35%	4.93%	5.72%	6.36%	6.86%	9.94%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.22%	0.45%	0.92%	1.56%	2.52%	2.91%	5.30%	10.04%
沪深300	-3.40%	-6.91%	-11.23%	-11.95%	-9.92%	-9.70%	8.85%	15.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 2590	7 \| 2583	5 \| 2571	11 \| 2553	24 \| 2543	14 \| 2514	30 \| 2287	-- \| 1883
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	3.41%	0.98%	0.48%	0.51%	-0.34%	1.00%	0.05%	2.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 2588	521 \| 2905	2195 \| 2724	1487 \| 2938	1533 \| 2914	1058 \| 2865	618 \| 2516	726 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	一般	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.22%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1051 \| 2938	-- \| 2727	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-28~至今周宇 2年又112天 10.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	周宇	2年又112天	10.73%

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56	0	小小调整不怕长债依然看好！	基民PBbWF0	10-16 20:21
49	0	这只宝藏基主打稳中求进，值得关注	基民a15181l837	10-16 15:19
89	1	这个经理不出净值，不为基民着想，很不好	顶天立	10-15 22:43
62	0	这个经理不出净值很不好，玩去了，和基民不一条心	顶天立	10-15 21:07
60	0	近一年6.74%了！周总牛啊	基民PBbWF0	10-15 17:41
57	0	暴跌了	飞黄广进得张飞	10-15 16:54
61	0	大都督公布结果太慢了！	老吉祥	10-14 20:13
77	0	近一年新高了最近长债表现非常出色	基民PBbWF0	10-13 18:51
153	1	看着还不错	股友1l7572K308	10-09 17:24
93	0	金瑞固收，追求稳健收益，主打一个稳中求进	基民a15181l837	10-08 17:01
92	0	跌80个蛋	飞黄广进得张飞	09-30 20:04
178	1	30年国债增强策略，牛牛	基民a15181l837	09-30 19:42
146	1	宝藏基来了！特别是权益心慌的时候，靠它稳住组合底盘	基民a15181l837	09-30 19:41
163	1	这基金从建仓到现在。非常优秀。值得信赖。理现了管理	股友95A28e7562	09-30 19:41
147	1	昨天大跌买进的，晚上就担心了。今天又很开心！这个基	あい	09-30 13:54
168	1	太牛了每天看你涨不敢买	小妮妮20006	09-29 21:10
124	0	这绝对是匹黑马！盯住	基民a15181l837	09-29 16:45
195	1	连涨五天了！买了买了！	基民PBbWF0	09-28 19:50
156	0	公告农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理金瑞利率债债券	基金资讯	09-24 08:49
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2026-09-14	每10份派现金0.2700元
2025-03-25	每10份派现金0.2000元

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