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单位净值 (2026-05-19)

1.13290.04%
近1月:0.23%
近1年:1.83%

累计净值

1.2029
近3月:0.78%
近3年:--

近6月:1.28%
成立来:7.69%
类型:债券型-长债规模:4.36亿元(2026-03-31)基金经理:郑欣
成 立 日:2023-12-18管 理 人大成基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-19 1.1329 1.2029 0.04%
    05-18 1.1324 1.2024 0.03%
    05-15 1.1321 1.2021 0.01%
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    05-13 1.1320 1.2020 0.03%
    05-12 1.1317 1.2017 0.03%
    05-11 1.1314 1.2014 0.01%
    05-08 1.1313 1.2013 0.01%
    05-07 1.1312 1.2012 0.02%
    05-06 1.1310 1.2010 -0.02%
    04-30 1.1312 1.2012 -0.01%
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    1.25%
    1.83%
    5.01%
    --
    同类平均
    0.12%
    0.26%
    0.82%
    1.23%
    1.27%
    1.78%
    5.43%
    10.11%
    沪深300
    -1.92%
    2.63%
    4.13%
    5.77%
    4.82%
    25.17%
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    23.03%
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    1332 | 3032
    1369 | 2612
    -- | 2127
    四分位排名

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