华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(020516)基金净值_估值

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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(020516

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单位净值 (2026-10-23): 0.9640-0.02%; 近1月：-6.06%; 近1年：-25.66%

累计净值: 0.9640; 近3月：-7.73%; 近3年：--

: 近6月：-13.97%; 成立来：-3.60%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：1.18亿元（2026-09-30）	基金经理：李沐阳
成立日：2024-01-23	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：新交所泛东南亚科技指数 \| 年化跟踪误差：--

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持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	0.9640	0.9640	-0.02%
10-22	0.9642	0.9642	-0.56%
10-21	0.9696	0.9696	0.31%
10-20	0.9666	0.9666	0.79%
10-19	0.9590	0.9590	-2.96%
10-16	0.9883	0.9883	-0.05%
10-15	0.9888	0.9888	-0.03%
10-14	0.9891	0.9891	0.16%
10-13	0.9875	0.9875	-0.01%
10-12	0.9876	0.9876	-0.77%
10-09	0.9953	0.9953	0.96%

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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.46%	-6.06%	-7.73%	-13.97%	-25.58%	-25.66%	-20.81%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.19%	-5.03%	-4.22%	-3.68%	-3.48%	-5.99%	15.90%	43.86%
沪深300	-2.47%	-8.78%	-13.88%	-15.12%	-12.54%	-14.13%	2.35%	13.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	203 \| 363	217 \| 363	239 \| 362	272 \| 358	276 \| 354	270 \| 350	269 \| 317	-- \| 256
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-9.30%	0.47%	-16.78%	2.64%	15.10%	2.54%	-13.27%	5.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.10%	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	357 \| 363	178 \| 366	304 \| 360	51 \| 358	112 \| 354	210 \| 348	328 \| 340	64 \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	良好	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.07%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	292 \| 358	-- \| 329	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-23~至今李沐阳 2年又278天 -3.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-23~至今	李沐阳	2年又278天	-3.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
44	0	公告华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数	基金资讯	10-27 00:32
58	1	评论区全是长期持有，绿色。有没有谁是红的？发出来看	stevenclever	10-26 15:05
56	0	？？？脑中风了？	三余时间	10-20 20:31
84	0	$华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	理财FM	10-20 19:29
200	0	公告华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数	基金资讯	10-14 00:30
98	0	官方不管理一下这个基金？？	基民RWoL7j	10-13 20:49
82	0	基金经理 ?	理财FM	10-08 18:19
78	0	垃圾就不能抱有希望	叙利亚野战军	10-08 10:16
98	0	长期持有也是亏	pingruying	09-29 21:44
121	0	你说他复制指数吧也没复制啊在干吗？	三余时间	09-29 20:34
95	0	，经理去哪了?	理财FM	09-29 19:22
128	0	投资两年多，来回上万元，买卖几十回，赚了七八十，未	老陈胡	09-22 20:44
115	0	这只基金是等清盘吗，没见过这样的	咖啡加糖	09-22 16:47
93	0	nb一直跌	zzzz131	09-22 11:13
111	0	经理出来解释一下 !	理财FM	09-21 19:23
102	0	的股票，不能买	基民mO39PR	09-21 09:43
125	0	跌麻了，从没涨过	理财FM	09-16 19:43
91	0	有谁持有这个基金是红的？	stevenclever	09-16 10:33
138	0	emmm……	三余时间	09-10 20:25
141	0	跌一点！稳三分！小皮发车有分寸！	皮小皮i	09-09 13:38

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