华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(020516)基金净值_估值

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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(020516

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单位净值 (2026-05-19): 1.0946-0.61%; 近1月：-5.66%; 近1年：-3.77%

累计净值: 1.0946; 近3月：-7.12%; 近3年：--

: 近6月：-15.32%; 成立来：9.46%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：2.04亿元（2026-03-31）	基金经理：李沐阳
成立日：2024-01-23	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：新交所泛东南亚科技指数 \| 年化跟踪误差：--

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24国债09 0.19%
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持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-19	1.0946	1.0946	-0.61%
05-18	1.1013	1.1013	-1.18%
05-15	1.1144	1.1144	0.03%
05-14	1.1141	1.1141	-0.06%
05-13	1.1148	1.1148	0.97%
05-12	1.1041	1.1041	-0.35%
05-11	1.1080	1.1080	-1.33%
05-08	1.1229	1.1229	-1.02%
05-07	1.1345	1.1345	-0.12%
05-06	1.1359	1.1359	1.97%
04-30	1.1140	1.1140	-0.18%

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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.86%	-5.66%	-7.12%	-15.32%	-15.49%	-3.77%	3.95%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.99%	-0.19%	0.00%	0.55%	1.28%	13.01%	30.02%	46.99%
沪深300	-2.95%	1.96%	4.08%	6.26%	4.77%	24.44%	31.42%	22.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	130 \| 356	308 \| 356	224 \| 356	259 \| 352	331 \| 352	250 \| 338	259 \| 295	-- \| 211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	不佳	一般	不佳	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-16.78%	2.64%	15.10%	2.54%	-13.27%	5.31%	10.26%	8.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	305 \| 361	51 \| 359	112 \| 355	211 \| 349	329 \| 341	64 \| 330	126 \| 319	56 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	不佳	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.07%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	293 \| 359	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-23~至今李沐阳 2年又118天 10.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-23~至今	李沐阳	2年又118天	10.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
72	0	场内不是红的吗？为什么场外是绿的，完全搞不明白，就	基民5ioNqR	05-20 00:27
44	0	$华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	基民Eclo4o	05-19 20:47
116	2	这就是李经理带给我的利润。悲哀莫过于买错基金了。	股友9f30X77132	05-19 12:15
46	0	$华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	carterlio	05-14 19:55
45	0	垫停就限购？？有这种规则吗，	基民RWoL7j	05-13 13:09
52	0	低位不让买，只能卖？	基民RWoL7j	05-13 13:09
52	0	跌倒了，还限购。李沐阳经理真牛。	股友9f30X77132	05-12 19:50
40	0	杨伟经理	股友9f30X77132	05-12 19:49
115	1	狂跌	股友9f30X77132	05-09 11:55
170	1	怎么看这个基金的持仓？有哪些东南亚国家	LOSC7	05-07 20:53
46	0	这只鸡大盘涨跌和他没关系的	基民18057FC260	05-06 20:14
62	0	辣椒	股友9f30X77132	04-29 19:14
86	0	涨的时候慢，跌起来真不含糊，周一更新还要亏钱，什么	基民80m6w35768	04-24 21:33
53	0	真	股友9f30X77132	04-24 20:46
199	0	公告华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数	基金资讯	04-23 00:10
391	1	4.22操作，一朝被蛇咬，今天想追，不敢追，又想追	投基不迷路哥	04-22 14:11
78	0	公告华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数	基金资讯	04-22 08:53
262	2	4.21操作，错了！一追就拉稀，哭晕	投基不迷路哥	04-21 13:23
280	2	4.16操作，忍不住了，撕开封印，大力的冲刺了	投基不迷路哥	04-21 13:18
67126	118	Shopee的832亿美金挡不住TikTok，但真	网格交易实盘deu	04-17 12:25

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