宝盈盈润纯债债券E(020538)基金净值_估值

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宝盈盈润纯债债券E(020538

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单位净值 (2026-11-06): 1.12900.03%; 近1月：0.20%; 近1年：3.51%

累计净值: 1.1290; 近3月：0.96%; 近3年：--

: 近6月：1.91%; 成立来：8.61%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：24.84亿元（2026-09-30）	基金经理：葛曦
成立日：2024-02-05	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
26工行 3.12% --
26人保 2.70% --
26兴业 2.53% --
26广州 2.51% --
26华润 2.51% --
前五持仓占比合计：13.37%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26工行	3.12%	--
26人保	2.70%	--
26兴业	2.53%	--
26广州	2.51%	--
26华润	2.51%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	1.1290	1.1290	0.03%
11-05	1.1287	1.1287	0.04%
11-04	1.1283	1.1283	0.06%
11-03	1.1276	1.1276	0.14%
11-02	1.1260	1.1260	-0.22%
10-30	1.1285	1.1285	-0.32%
10-29	1.1321	1.1321	-0.02%
10-28	1.1323	1.1323	0.00%
10-27	1.1323	1.1323	0.04%
10-26	1.1318	1.1318	0.03%
10-23	1.1315	1.1315	0.01%

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宝盈盈润纯债债券E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.20%	0.96%	1.91%	3.52%	3.51%	7.05%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.26%	0.51%	0.96%	1.70%	2.77%	2.80%	5.47%	10.10%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2262 \| 2587	2120 \| 2582	980 \| 2561	707 \| 2548	374 \| 2534	349 \| 2521	260 \| 2299	-- \| 1898
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.99%	1.11%	1.17%	0.94%	-0.59%	1.45%	0.13%	1.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	298 \| 2588	274 \| 2905	117 \| 2724	183 \| 2938	2041 \| 2914	260 \| 2865	479 \| 2516	1963 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.93%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	363 \| 2938	-- \| 2727	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-29~至今	葛曦	1年又223天	5.42%
2024-04-02~2025-03-28	卢贤海	360天	2.63%
2024-02-05~2024-04-01	杨献忠卢贤海	56天	0.39%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
101	2	这基前期不错，大跌后修复太慢了，别的基都开始修复后	基民IUInUv	11-07 08:58
86	1	还负了30个蛋什么时候能有收益呀。其他债券都持平了	股友998Q993F88	11-07 01:20
51	0	连红又恢复了，好样的，继续干	豹运运	11-06 21:44
43	0	今日债基收蛋更新	春若秋水	11-06 21:17
61	0	利率债现在也猛的有点吓人了，和之前股市一模一样，我	蜜密理财	11-06 21:14
54	0	股票市场一天一个样，稳妥起见我还是多配点纯债吧	彩虹再现	11-06 21:10
40	0	一个月后换	清美艺术	11-06 20:45
44	0	一个月后换	清美艺术	11-06 20:45
44	0	这基重挫后难以恢复元气了，经理应变能有待提高	基民58	11-06 20:42
43	0	这基重挫后难以恢复元气了，经理应变能有待提高	基民58	11-06 20:42
45	0	跌多涨少，考虑换掉了	基民9z79192u60	11-06 20:39
51	0	到一个月就杀了	基民sSvUsy	11-06 20:37
45	0	家4⃣了吧	waiwzhe	11-06 20:29
52	0	回本就跑，基金还一个月要50个蛋的手续费。50个蛋	刷基李	11-06 19:40
54	0	你说你一个纯债基加什么杠杆，被反噬了吧，近一周同类	股友32d6738X39	11-06 18:21
31	0	对我来说，惠复就像清晨的白粥，不刺激味蕾，却暖胃养	小凡定投号	11-06 10:50
38	0	不想再憋屈了，奋发向上吧，我的宝盈盈	彩虹再现	11-06 10:43
39	0	这周最后一天了，不要出啥幺蛾子，继续保持就行	周周和末末	11-06 10:42
49	0	耐心等你全部收回来，加油，加油，加油！	幸福得小乖乖	11-05 20:58
49	0	连红三天了，我看这下应该是真稳了，差不多可以放心了	有激情的羽里宇20	11-05 20:43

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