宝盈盈润纯债债券E(020538)基金净值_估值

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宝盈盈润纯债债券E(020538

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单位净值 (2025-12-24): 1.0904-0.02%; 近1月：-0.13%; 近1年：2.06%

累计净值: 1.0904; 近3月：0.86%; 近3年：--

: 近6月：0.34%; 成立来：4.90%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.05亿元（2025-09-30）	基金经理：葛曦
成立日：2024-02-05	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级

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24渤海 6.76% --
25国开 6.69% --
25国开 6.69% --
23农行 4.66% --
前五持仓占比合计：31.56%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-24	1.0904	1.0904	-0.02%
12-23	1.0906	1.0906	0.03%
12-22	1.0903	1.0903	0.01%
12-19	1.0902	1.0902	0.05%
12-18	1.0897	1.0897	0.03%
12-17	1.0894	1.0894	0.03%
12-16	1.0891	1.0891	0.00%
12-15	1.0891	1.0891	-0.02%
12-12	1.0893	1.0893	0.00%
12-11	1.0893	1.0893	0.03%
12-10	1.0890	1.0890	-0.02%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-0.13%	0.86%	0.34%	1.92%	2.06%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.11%	-0.01%	0.62%	0.20%	1.01%	1.18%	6.58%	11.04%
沪深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1747 \| 3219	2678 \| 3222	322 \| 3191	1371 \| 3123	330 \| 2954	337 \| 2945	-- \| 2422	-- \| 2067
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.59%	1.45%	0.13%	1.28%	-0.09%	1.30%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	--
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2435 \| 3498	308 \| 3451	537 \| 3040	2433 \| 3316	2763 \| 3195	1181 \| 3360	-- \| 3226	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	不佳	良好	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-29~至今	葛曦	270天	1.83%
2024-04-02~2025-03-28	卢贤海	360天	2.63%
2024-02-05~2024-04-01	杨献忠卢贤海	56天	0.39%

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58	0	加仓了，债市长期还是稳	冬之曲	11-21 20:26
48	0	就当是免费存一天钱了，今天给我来个红色星期五吧	知足常乐就美	11-21 11:33
64	0	看了这么多，安全又省心的债基这只算一个，接着定投了	周周和末末	11-20 20:37
62	0	政策上还会降息降利率，未来债市还是很吃香	过往收藏起来	11-20 20:37
50	0	现在看也只有债能给我带来慢慢的安全感了吧	柔和的爱逸凡	11-20 12:57
54	0	今天能稳住很不错啊，也是8连涨了	具慧眼的星野1	11-19 20:37
67	0	又收蛋一个，很好很好	昵称一百斤	11-19 20:18
51	0	债市估计接下去还能涨，拿稳了没啥毛病	秋意浓浓	11-19 10:47
69	0	又是7连涨，债这个势头真是停不下来了	柔和的爱逸凡	11-18 20:07
62	0	有蛋收我就没话说，可以可以	过往收藏起来	11-18 20:05
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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