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华夏鼎昭利率债债券A(020565
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单位净值 (2026-10-28)

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近1年：4.35%

累计净值

1.0712
近3月：1.78%
近3年：--

近6月：2.96%
成立来：7.20%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：48.14亿元（2026-09-30）基金经理：毛怡
成 立 日：2024-02-06管 理 人：华夏基金基金评级：
暂无评级

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    10-28 1.0562 1.0712 -0.04%
    10-27 1.0566 1.0716 0.15%
    10-26 1.0550 1.0700 0.07%
    10-23 1.0543 1.0693 -0.01%
    10-22 1.0544 1.0694 -0.01%
    10-21 1.0545 1.0695 -0.09%
    10-20 1.0555 1.0705 0.20%
    10-19 1.0534 1.0684 0.04%
    10-16 1.0530 1.0680 0.14%
    10-15 1.0515 1.0665 -0.04%
    10-14 1.0519 1.0669 0.17%
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    0.89%
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    4.35%
    5.55%
    --
    同类平均
    0.08%
    0.42%
    0.97%
    1.62%
    2.68%
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