基金名称：华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A
根据您的申购金额和基金过往业绩，收益测算如下：
| 近1年收益 | -- 元 |
| 近6月收益 | -- 元 |
| 近3月收益 | -- 元 |
| 近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示：收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
因本基金投资范围内包含日本市场产品，交易日14:30-15:00暂停交易受理。请您根据自身投资安排选择合适的交易时间。
单位净值 (2026-07-27)
- 1.34650.42%
- 近1月：-7.55%
- 近1年：32.41%
累计净值
- 1.3465
- 近3月：3.26%
- 近3年：--
- 近6月：12.11%
- 成立来：34.65%
交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情> 预计购买费用：0.06元(费率0.06%，节省0.05元。)
- 活期宝转入
- 回活期宝
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关联基金最高7日年化1.58%07-27
快取单日限额 最高超50万元
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
| 07-27 | 1.3465 | 1.3465 | 0.42% |
| 07-24 | 1.3409 | 1.3409 | -2.65% |
| 07-23 | 1.3774 | 1.3774 | 0.45% |
| 07-22 | 1.3712 | 1.3712 | -0.63% |
| 07-21 | 1.3799 | 1.3799 | 2.66% |
| 07-20 | 1.3442 | 1.3442 | 0.03% |
| 07-17 | 1.3438 | 1.3438 | -3.64% |
| 07-16 | 1.3945 | 1.3945 | -2.56% |
| 07-15 | 1.4311 | 1.4311 | 1.23% |
| 07-14 | 1.4137 | 1.4137 | 0.52% |
| 07-13 | 1.4064 | 1.4064 | -2.03% |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
|---|
| 阶段涨幅 | 0.17% | -7.55% | 3.26% | 12.11% | 19.13% | 32.41% | 46.36% | -- |
同类平均 同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。 | -0.04% | 4.78% | 0.16% | -2.81% | 0.90% | 3.51% | 35.73% | 35.20% |
| 沪深300 | -3.58% | -6.14% | -3.97% | -3.15% | -1.30% | 10.49% | 34.03% | 14.45% |
| | -5.84% | -10.09% | 4.08% | 16.88% | 23.89% | 52.12% | 65.57% | 90.37% |
同类排名 同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。 | 37 | 230 | 221 | 230 | 26 | 226 | 22 | 226 | 19 | 224 | 14 | 218 | 39 | 186 | -- | 144 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。 | 优秀 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- |
| 26年2季度 | 26年1季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 |
|---|
| 阶段涨幅 | 31.21% | -1.07% | 4.65% | 5.91% | 14.79% | -6.02% | -1.29% | 2.47% |
同类平均 同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。 | 3.98% | -5.16% | -4.31% | 12.28% | 7.29% | 4.58% | -0.55% | 10.47% |
| 沪深300 | 11.90% | -3.89% | -0.23% | 17.90% | 1.25% | -1.21% | -2.06% | 16.07% |
| | 37.21% | -- | -- | 10.98% | 13.67% | -- | 5.21% | -4.20% |
同类排名 同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。 | 14 | 366 | 93 | 360 | 36 | 358 | 267 | 354 | 103 | 348 | 233 | 340 | 160 | 329 | 208 | 318 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 不佳 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|---|
| 阶段涨幅 | 19.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。 | 20.55% | 15.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 17.66% | 14.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。 | 128 | 358 | -- | 329 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比PK当前基金
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暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
| 任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
|---|
| 2024-02-07~至今 | 倪斌 | 2年又172天 | 34.65% |
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
