华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712)基金净值_估值

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华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712

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单位净值 (2026-06-08): 1.3618-3.81%; 近1月：-0.18%; 近1年：41.68%

累计净值: 1.3618; 近3月：11.85%; 近3年：--

: 近6月：18.25%; 成立来：36.18%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：2.22亿元（2026-03-31）	基金经理：倪斌
成立日：2024-02-07	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：东京日经225指数 \| 年化跟踪误差：7.52%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-08	1.3618	1.3618	-3.81%
06-05	1.4157	1.4157	-1.15%
06-04	1.4322	1.4322	-1.24%
06-03	1.4502	1.4502	2.25%
06-02	1.4183	1.4183	-0.41%
06-01	1.4241	1.4241	0.76%
05-29	1.4134	1.4134	2.33%
05-28	1.3812	1.3812	-0.84%
05-27	1.3929	1.3929	-0.19%
05-26	1.3956	1.3956	-0.30%
05-25	1.3998	1.3998	2.99%

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华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-06-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.37%	-0.18%	11.85%	18.25%	20.48%	41.68%	45.52%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.49%	-5.51%	0.05%	-4.29%	-2.08%	7.34%	28.82%	38.63%
沪深300	-2.70%	-3.25%	1.14%	1.99%	1.81%	21.67%	31.88%	23.39%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	-4.35%	2.09%	15.11%	26.58%	--	69.64%	65.51%	102.35%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	109 \| 151	4 \| 151	9 \| 151	9 \| 149	9 \| 149	9 \| 139	16 \| 115	-- \| 81
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.07%	4.65%	5.91%	14.79%	-6.02%	-1.29%	2.47%	-7.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	--	--	10.98%	13.67%	--	5.21%	-4.20%	-1.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	93 \| 361	36 \| 359	268 \| 355	103 \| 349	234 \| 341	160 \| 330	209 \| 319	265 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	良好	一般	良好	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.57%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	129 \| 359	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-07~至今倪斌 2年又123天 36.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-07~至今	倪斌	2年又123天	36.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
30	0	今日大幅度下跌本想今日趁低将前期卖出的全部买回来，	形而道	06-08 20:55
43	0	年化收益率应该超过10%	方源泽克	06-05 08:12
179	2	今日又创新高了，太满意了。	形而道	06-02 20:18
47	0	怎么又暂停买了	n926413649722250	06-01 15:06
64	0	创新高了，是否证明日经指数能给长期投资者带来满意的	形而道	05-29 20:12
77	1	我是什么持有	基民FddMkI	05-28 20:26
82	0	紧跟巴菲特的步伐，也可以股海拾珠的吗？	方源泽克	05-25 19:47
135	1	为什么近三年日经指数涨了75%，这个基就涨了35%	大木老师xp	05-25 14:40
45	0	我是什么持有	基民7IKXZc	05-25 09:22
114	1	我是什么持有	基民FddMkI	05-22 20:48
79	0	日经指数带来不错的收益	方源泽克	05-22 19:21
67	0	日经指数跌了就买，不负投资者	形而道	05-21 21:17
377	2	从5月7日至5月15日，基金净值下跌3.17%，我	形而道	05-16 18:59
95	0	目前每日限仅10元	方源泽克	05-08 20:20
186	0	今日的暴涨让账户迅速膨胀，但主要是因为早期更低价格	形而道	05-07 20:07
81	0	为啥今天不可以定投买入呢？	股友9287E3T060	05-06 20:24
162	1	日经指数创新高了，但基金没有创新高。	形而道	04-30 20:43
245	1	最低起投20，每日最大10元，这是什么操作	勤奋的恋若龙17	04-29 00:45
118	0	转换、定投、卖出、限额	细心的范顺昊1	04-28 23:07
116	0	公告华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	04-22 09:27

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