华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712)基金净值_估值

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华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712

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单位净值 (2026-11-06): 1.2332-5.33%; 近1月：-13.48%; 近1年：5.80%

累计净值: 1.2332; 近3月：-12.24%; 近3年：--

: 近6月：-4.90%; 成立来：23.32%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：3.04亿元（2026-09-30）	基金经理：倪斌
成立日：2024-02-07	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：东京日经225指数 \| 年化跟踪误差：6.70%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	1.2332	1.2332	-5.33%
11-05	1.3026	1.3026	-1.37%
11-04	1.3207	1.3207	-1.40%
11-03	1.3394	1.3394	-0.26%
11-02	1.3429	1.3429	-0.25%
10-30	1.3462	1.3462	-2.12%
10-29	1.3753	1.3753	0.98%
10-28	1.3619	1.3619	1.10%
10-27	1.3471	1.3471	1.15%
10-26	1.3318	1.3318	-1.07%
10-23	1.3462	1.3462	0.29%

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华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.39%	-13.48%	-12.24%	-4.90%	9.10%	5.80%	29.69%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.15%	-5.19%	-7.32%	-6.90%	-4.54%	-6.99%	13.86%	35.09%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	-9.25%	-13.96%	-12.56%	-3.49%	14.09%	12.87%	45.48%	75.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	156 \| 160	149 \| 158	77 \| 157	45 \| 153	9 \| 151	5 \| 150	36 \| 122	-- \| 95
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-2.85%	31.21%	-1.07%	4.65%	5.91%	14.79%	-6.02%	-1.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.10%	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	-4.72%	37.21%	--	--	10.98%	13.67%	--	5.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	270 \| 363	14 \| 366	93 \| 360	36 \| 358	267 \| 354	103 \| 348	233 \| 340	160 \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	不佳	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.57%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	128 \| 358	-- \| 329	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-07~至今倪斌 2年又275天 23.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-07~至今	倪斌	2年又275天	23.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	怕怕怕啊啊啊！	雅明君	11-06 16:57
259	2	指数今年、近一年、近两年……涨的很好！可是我的收益	雅明君	11-06 10:55
270	2	限购每日10元，或许，如果三个月下跌30%，就可以	形而道	11-06 00:09
119	0	公告华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	10-27 10:28
364	2	为什么不给看持仓股，这是什么梗？请解释一下	八方來財A	10-23 21:05
73	0	这个卖出要交税吗？	恋爱投资委	10-20 11:08
442	0	日经指数的走势与日元汇率完全相反。如果日元汇率过去	形而道	10-11 14:49
210	1	为什么不可以买了？我才买了10块钱啊	青阳初照	10-09 19:25
334	1	额度去年年底到现在一直不放开，只有10块，其他的起	基民FddMkI	10-09 15:27
295	1	实际很想不通日经为什么也限制额度，日本资产和日元外	工巧的蓟玮	09-30 23:20
1422	1	近五年收益大排名：印度越南出乎意料差！别再迷信人口	指数基金价值人生	09-23 14:07
405	2	不开盘，每天都还扣钱咋回事	有专注力的陆易6	09-23 13:27
373	3	今天不开盘？	有专注力的陆易6	09-23 08:09
160	0	收益率的比较	形而道	09-19 14:30
277	1	今天涨幅：2.60%，超水平发挥啊！	雅明君	09-04 20:52
187	0	日元对人民币升值了啊！少有啊！	雅明君	09-03 19:17
266	0	公告华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	08-31 11:54
242	0	日经指数过去一年上涨太多，未来一年还会继续吗？	形而道	08-30 14:42
1035	1	今年上半年Smart Beta收益	指数基金价值人生	08-26 21:53
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