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单位净值 (2026-08-06)

1.00630.04%
近1月:0.26%
近1年:2.21%

累计净值

1.0684
近3月:1.02%
近3年:--

近6月:1.90%
成立来:6.95%
类型:债券型-长债规模:41.66亿元(2026-06-30)基金经理:王宇超
成 立 日:2024-04-10管 理 人永赢基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-06 1.0063 1.0684 0.04%
    08-05 1.0059 1.0680 0.01%
    08-04 1.0058 1.0679 0.03%
    08-03 1.0055 1.0676 0.00%
    07-31 1.0055 1.0676 0.03%
    07-30 1.0052 1.0673 0.09%
    07-29 1.0043 1.0664 0.01%
    07-28 1.0042 1.0663 -0.02%
    07-27 1.0044 1.0665 -0.02%
    07-24 1.0046 1.0667 0.01%
    07-23 1.0045 1.0666 -0.03%
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    2.43%
    2.21%
    5.29%
    --
    同类平均
    0.07%
    0.24%
    0.74%
    1.45%
    1.79%
    1.94%
    4.54%
    9.84%
    沪深300
    2.23%
    -3.94%
    -4.63%
    0.17%
    0.46%
    13.07%
    39.14%
    15.69%
    同类排名
    214 | 2540
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    261 | 2510
    687 | 2447
    415 | 2141
    -- | 1686
    四分位排名

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