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单位净值 (2026-06-02)

1.16770.02%
近1月:0.34%
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累计净值

1.1857
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近6月:1.17%
成立来:5.38%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.22亿元(2026-03-31)基金经理:张晶
成 立 日:2024-03-19管 理 人德邦基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-02 1.1677 1.1857 0.02%
    06-01 1.1675 1.1855 0.03%
    05-29 1.1672 1.1852 0.02%
    05-28 1.1670 1.1850 0.02%
    05-27 1.1668 1.1848 0.03%
    05-26 1.1665 1.1845 0.02%
    05-25 1.1663 1.1843 0.03%
    05-22 1.1660 1.1840 0.01%
    05-21 1.1659 1.1839 0.01%
    05-20 1.1658 1.1838 0.01%
    05-19 1.1657 1.1837 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.10%
    0.34%
    0.71%
    1.17%
    1.10%
    1.85%
    4.54%
    --
    同类平均
    0.08%
    0.25%
    0.69%
    1.17%
    1.04%
    1.95%
    4.32%
    7.78%
    沪深300
    -0.67%
    2.23%
    3.93%
    7.91%
    6.15%
    27.98%
    37.28%
    27.26%
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    353 | 947
    196 | 866
    -- | 747
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