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单位净值 (2026-01-21)

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近1月:0.13%
近1年:1.77%

累计净值

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成立来:4.34%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:2.06亿元(2025-09-30)基金经理:张晶
成 立 日:2024-03-19管 理 人德邦基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-21 1.1562 1.1742 0.02%
    01-20 1.1560 1.1740 0.02%
    01-19 1.1558 1.1738 0.02%
    01-16 1.1556 1.1736 0.01%
    01-15 1.1555 1.1735 0.01%
    01-14 1.1554 1.1734 0.01%
    01-13 1.1553 1.1733 0.01%
    01-12 1.1552 1.1732 0.02%
    01-09 1.1550 1.1730 0.01%
    01-08 1.1549 1.1729 0.02%
    01-07 1.1547 1.1727 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.13%
    0.35%
    0.50%
    0.10%
    1.77%
    --
    --
    同类平均
    0.07%
    0.18%
    0.48%
    0.68%
    0.12%
    1.70%
    4.79%
    8.44%
    沪深300
    -0.40%
    3.39%
    2.50%
    15.60%
    2.01%
    23.23%
    44.45%
    12.95%
    同类排名
    250 | 972
    653 | 967
    717 | 948
    720 | 938
    492 | 972
    257 | 917
    -- | 822
    -- | 704
    四分位排名

    良好

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    良好

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