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单位净值 (2026-09-15)

1.17140.03%
近1月:0.07%
近1年:1.83%

累计净值

1.1894
近3月:0.36%
近3年:--

近6月:1.02%
成立来:5.71%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.03亿元(2026-06-30)基金经理:张晶
成 立 日:2024-03-19管 理 人德邦基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.1714 1.1894 0.03%
    09-14 1.1711 1.1891 0.01%
    09-11 1.1710 1.1890 -0.02%
    09-10 1.1712 1.1892 -0.01%
    09-09 1.1713 1.1893 0.01%
    09-08 1.1712 1.1892 -0.01%
    09-07 1.1713 1.1893 0.02%
    09-04 1.1711 1.1891 0.01%
    09-03 1.1710 1.1890 0.03%
    09-02 1.1706 1.1886 -0.01%
    09-01 1.1707 1.1887 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.07%
    0.36%
    1.02%
    1.42%
    1.83%
    4.00%
    --
    同类平均
    0.03%
    0.14%
    0.46%
    1.03%
    1.46%
    1.98%
    4.00%
    7.46%
    沪深300
    -2.38%
    -4.63%
    -9.03%
    -4.69%
    -3.89%
    -1.83%
    40.86%
    19.99%
    同类排名
    696 | 1157
    1047 | 1158
    774 | 1156
    387 | 1152
    410 | 1152
    499 | 1129
    326 | 1006
    -- | 850
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

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