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日期 单位净值 累计净值 日增长率 05-12 1.0734 1.1094 0.02% 05-11 1.0732 1.1092 0.05% 05-08 1.0727 1.1087 0.01% 05-07 1.0726 1.1086 0.02% 05-06 1.0724 1.1084 -0.04% 04-30 1.0728 1.1088 -0.02% 04-29 1.0730 1.1090 0.05% 04-28 1.0725 1.1085 0.04% 04-27 1.0721 1.1081 -0.07% 04-24 1.0728 1.1088 -0.04% 04-23 1.0732 1.1092 -0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.06%0.29%0.59%0.61%0.84%0.51%3.30%--同类平均0.06%0.29%0.70%1.12%1.04%1.48%5.28%9.00%沪深3002.93%6.72%4.84%6.50%6.87%27.18%34.96%25.66%跟踪标的0.09%0.19%-0.04%-0.46%-0.68%-1.04%-1.77%-2.30%同类排名378 | 636337 | 636454 | 635563 | 621464 | 633550 | 562364 | 437-- | 320四分位排名
一般
一般
一般
不佳
一般
不佳
不佳
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- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
- 新沃中债0-3年政策性
近1年 21.97%
长盛全债指数增强债券A近1年 3.85%
长盛全债指数增强债券D近1年 3.85%
长盛全债指数增强债券C近1年 3.75%
上银中债1-3年国开行近1年 0.51%
上银中证半导体产业指数
日涨幅1.95%
上银中证半导体产业指数
日涨幅1.95%
上银数字经济混合发起式A
日涨幅1.86%
上银数字经济混合发起式C
日涨幅1.86%
上银科技驱动双周定期可
日涨幅1.66%
上银科技驱动双周定期可
日涨幅1.65%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 博时裕乾纯债债券C | 422人 |
| 广发中债7-10年国开 | 484人 |
| 上银中债5-10年国开 | 439人 |
| 华泰保兴安悦债券C | 449人 |
| 上银中债5-10年国开 | 483人 |
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