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上银中债1-3年国开行债券指数C(021138
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单位净值 (2026-08-27)

1.0810-0.06%
近1月：0.23%
近1年：1.36%

累计净值

1.1170
近3月：0.50%
近3年：--

近6月：1.31%
成立来：4.33%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：0.21亿元（2026-06-30）基金经理：许佳等
成 立 日：2024-03-28管 理 人：上银基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.04%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-27 1.0810 1.1170 -0.06%
    08-26 1.0817 1.1177 -0.03%
    08-25 1.0820 1.1180 -0.02%
    08-24 1.0822 1.1182 0.06%
    08-21 1.0815 1.1175 0.04%
    08-20 1.0811 1.1171 -0.01%
    08-19 1.0812 1.1172 -0.06%
    08-18 1.0819 1.1179 0.03%
    08-17 1.0816 1.1176 -0.01%
    08-14 1.0817 1.1177 0.01%
    08-13 1.0816 1.1176 0.06%
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    -0.01%
    0.23%
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    1.31%
    1.55%
    1.36%
    2.93%
    --
    同类平均
    -0.02%
    0.16%
    0.36%
    1.27%
    1.65%
    2.05%
    4.77%
    8.36%
    沪深300
    -0.21%
    0.87%
    -6.21%
    -2.15%
    -0.45%
    3.26%
    40.25%
    22.83%
    跟踪标的
    -0.16%
    -0.09%
    -0.57%
    -0.60%
    -1.48%
    -1.09%
    -2.47%
    -3.07%
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    426 | 500
    -- | 344
    四分位排名

    良好

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