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单位净值 (2026-04-10)

1.02710.01%
近1月:0.22%
近1年:1.48%

累计净值

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近3年:--

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成立来:3.96%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.66亿元(2025-12-31)基金经理:闫雯雯
成 立 日:2024-04-18管 理 人中金基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-10 1.0271 1.0681 0.01%
    04-09 1.0270 1.0680 0.00%
    04-08 1.0270 1.0680 0.01%
    04-07 1.0269 1.0679 0.02%
    04-03 1.0267 1.0677 0.02%
    04-02 1.0265 1.0675 0.01%
    04-01 1.0264 1.0674 0.00%
    03-31 1.0264 1.0674 0.00%
    03-30 1.0264 1.0674 0.02%
    03-27 1.0262 1.0672 0.01%
    03-26 1.0261 1.0671 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.22%
    0.61%
    1.12%
    0.63%
    1.48%
    --
    --
    同类平均
    0.08%
    0.36%
    0.88%
    1.38%
    0.88%
    1.64%
    5.49%
    10.44%
    沪深300
    4.41%
    -0.82%
    -2.57%
    0.43%
    0.14%
    24.13%
    32.30%
    12.95%
    同类排名
    2308 | 3506
    2750 | 3505
    2639 | 3499
    2223 | 3460
    2567 | 3499
    1957 | 3298
    -- | 2844
    -- | 2367
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --

    --

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