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单位净值 (2026-10-16)

1.02400.01%
近1月:0.22%
近1年:2.02%

累计净值

1.0778
近3月:0.50%
近3年:--

近6月:0.93%
成立来:4.96%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:4.55亿元(2026-06-30)基金经理:闫雯雯等
成 立 日:2024-04-18管 理 人:中金基金基金评级:
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-16 1.0240 1.0778 0.01%
    10-15 1.0239 1.0777 0.01%
    10-14 1.0238 1.0776 0.02%
    10-13 1.0236 1.0774 0.02%
    10-12 1.0234 1.0772 0.03%
    10-09 1.0231 1.0769 0.01%
    10-08 1.0230 1.0768 0.02%
    09-30 1.0228 1.0766 -0.01%
    09-29 1.0229 1.0767 0.02%
    09-28 1.0227 1.0765 0.02%
    09-24 1.0225 1.0763 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.22%
    0.50%
    0.93%
    1.59%
    2.02%
    4.19%
    --
    同类平均
    0.09%
    0.24%
    0.55%
    1.01%
    1.71%
    2.12%
    4.27%
    7.52%
    沪深300
    -3.40%
    -6.91%
    -11.23%
    -11.95%
    -9.92%
    -9.70%
    8.85%
    15.00%
    同类排名
    461 | 1328
    542 | 1328
    585 | 1324
    588 | 1320
    589 | 1318
    546 | 1293
    435 | 1131
    -- | 913
    四分位排名

    良好

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    良好

    良好

    良好

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    --

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