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单位净值 (2026-06-08)

1.1359-0.04%
近1月:0.45%
近1年:1.35%

累计净值

1.1509
近3月:1.04%
近3年:--

近6月:1.79%
成立来:5.26%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:13.38亿元(2026-03-31)基金经理:唐丁祥
成 立 日:2024-05-06管 理 人兴业基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-08 1.1359 1.1509 -0.04%
    06-05 1.1364 1.1514 -0.06%
    06-04 1.1371 1.1521 0.05%
    06-03 1.1365 1.1515 -0.04%
    06-02 1.1370 1.1520 -0.02%
    06-01 1.1372 1.1522 0.04%
    05-29 1.1367 1.1517 0.02%
    05-28 1.1365 1.1515 0.04%
    05-27 1.1361 1.1511 0.11%
    05-26 1.1349 1.1499 0.10%
    05-25 1.1338 1.1488 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    0.45%
    1.04%
    1.79%
    1.65%
    1.35%
    5.06%
    --
    同类平均
    -0.04%
    0.38%
    0.90%
    1.66%
    1.47%
    1.85%
    5.32%
    9.87%
    沪深300
    -2.70%
    -3.25%
    1.14%
    1.99%
    1.81%
    21.67%
    31.88%
    23.39%
    同类排名
    2660 | 3179
    727 | 3186
    817 | 3178
    1027 | 3163
    874 | 3171
    2302 | 3047
    1224 | 2638
    -- | 2131
    四分位排名

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    优秀

    良好

    良好

    良好

    不佳

    良好

    --

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