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单位净值 (2026-05-19)

1.13370.09%
近1月:0.34%
近1年:1.25%

累计净值

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成立来:5.06%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:13.38亿元(2026-03-31)基金经理:唐丁祥
成 立 日:2024-05-06管 理 人兴业基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-19 1.1337 1.1487 0.09%
    05-18 1.1327 1.1477 0.04%
    05-15 1.1323 1.1473 0.00%
    05-14 1.1323 1.1473 -0.02%
    05-13 1.1325 1.1475 0.04%
    05-12 1.1320 1.1470 0.04%
    05-11 1.1316 1.1466 0.07%
    05-08 1.1308 1.1458 0.03%
    05-07 1.1305 1.1455 0.04%
    05-06 1.1300 1.1450 -0.06%
    04-30 1.1307 1.1457 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.34%
    0.96%
    1.21%
    1.45%
    1.25%
    5.01%
    --
    同类平均
    0.12%
    0.26%
    0.82%
    1.23%
    1.27%
    1.78%
    5.43%
    10.11%
    沪深300
    -1.92%
    2.63%
    4.13%
    5.77%
    4.82%
    25.17%
    31.94%
    23.03%
    同类排名
    587 | 3192
    366 | 3198
    740 | 3192
    1469 | 3174
    810 | 3186
    2326 | 3032
    1369 | 2612
    -- | 2127
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

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    良好

    不佳

    一般

    --

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