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浙商汇金聚悦利率债A(021696
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单位净值 (2026-10-21)

1.0371-0.06%
近1月：1.06%
近1年：3.17%

累计净值

1.0531
近3月：1.44%
近3年：--

近6月：2.53%
成立来：5.35%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：12.05亿元（2026-06-30）基金经理：程嘉伟
成 立 日：2024-08-16管 理 人：浙商证券资管基金评级：
暂无评级

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    10-20 1.0377 1.0537 0.13%
    10-19 1.0364 1.0524 0.00%
    10-16 1.0364 1.0524 0.14%
    10-15 1.0349 1.0509 -0.08%
    10-14 1.0357 1.0517 0.23%
    10-13 1.0333 1.0493 0.03%
    10-12 1.0330 1.0490 0.28%
    10-09 1.0301 1.0461 0.18%
    10-08 1.0283 1.0443 -0.03%
    09-30 1.0286 1.0446 -0.30%
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    3.17%
    5.35%
    --
    同类平均
    0.13%
    0.43%
    0.97%
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    2.59%
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    10.23%
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