基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>浙商汇金聚悦利率债A手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

浙商汇金聚悦利率债A(021696
)
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-09-11)

1.0229-0.08%
近1月：-0.02%
近1年：2.13%

累计净值

1.0389
近3月：0.57%
近3年：--

近6月：1.63%
成立来：3.91%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：12.05亿元（2026-06-30）基金经理：程嘉伟
成 立 日：2024-08-16管 理 人：浙商证券资管基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1.0折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用：4000000000.00元(费率0.04%，节省3600000000.00元。)
立即购买定投

免费开户

  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

浙商证券资管财富号

查看

单位净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

股票持仓

债券持仓

更多 >

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.55%09-11

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-11 1.0229 1.0389 -0.08%
    09-10 1.0237 1.0397 -0.02%
    09-09 1.0239 1.0399 -0.01%
    09-08 1.0240 1.0400 -0.03%
    09-07 1.0243 1.0403 0.04%
    09-04 1.0239 1.0399 0.00%
    09-03 1.0239 1.0399 0.11%
    09-02 1.0228 1.0388 -0.06%
    09-01 1.0234 1.0394 0.10%
    08-31 1.0224 1.0384 0.04%
    08-28 1.0220 1.0380 -0.01%
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

更多>
截止至2026-09-11
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    -0.02%
    0.57%
    1.63%
    1.86%
    2.13%
    3.69%
    --
    同类平均
    0.01%
    0.16%
    0.68%
    1.50%
    2.01%
    2.55%
    4.68%
    9.99%
    沪深300
    -0.83%
    -3.29%
    -4.49%
    -4.13%
    -2.59%
    -0.83%
    41.56%
    19.71%
    同类排名
    2685 | 2730
    2665 | 2723
    1535 | 2710
    855 | 2701
    1491 | 2695
    1803 | 2659
    1842 | 2369
    -- | 1897
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    --

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

申购赎回

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

基金资讯

更多>
更多相关基金资讯>

基金公告

更多>
更多相关基金公告>

浙商汇金聚悦利率债A基金吧

进入浙商证券资管公司吧
进入浙商汇金聚悦利率债A基金吧
点击回复标题作者最新更新时间
77 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金2026年中期 基金资讯 08-29 09:08
105 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金招募说明书(2 基金资讯 08-14 09:04
100 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金基金产品资料概 基金资讯 08-14 09:04
100 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金暂停接受个人投 基金资讯 08-06 09:04
131 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金2026年第2 基金资讯 07-21 09:32
421 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金恢复个人投资者 基金资讯 06-27 09:09
235 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金招募说明书(2 基金资讯 06-03 09:05
185 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金基金合同(20 基金资讯 06-03 09:05
508 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金基金产品资料概 基金资讯 06-03 09:04
172 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金托管协议(20 基金资讯 06-03 09:04
546 0 公告关于旗下浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金调低管 基金资讯 06-03 09:04
472 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金恢复非个人投资 基金资讯 04-30 09:05
564 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金暂停大额申购公 基金资讯 04-27 09:06
205 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金2026年第1 基金资讯 04-15 09:07
186 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金2025年年度 基金资讯 03-31 11:17
240 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金2025年第4 基金资讯 01-22 09:24
287 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金2025年第3 基金资讯 10-28 09:31
339 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金2025年中期 基金资讯 08-30 09:29
266 0 政策导向始终是债券市场发展的重要驱动力，近期一系列 起开2 08-18 11:58
410 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金招募说明书(2 基金资讯 08-15 09:11
查看更多浙商汇金聚悦利率债A基金吧>

同类基金涨幅榜

更多>
  • 近1年

热门主题基金

更多>
  • 元件
  • 存储芯片
  • 光模块
更多主题基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称关注度
易方达全球成长精选混合 12人
浙商汇金中债0-3年政 16人
财通成长优选混合C 12人
永赢科技智选混合发起C 15人
华夏中证电网设备主题E 13人
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1