天弘永利兴宁债券C(021787)基金净值_估值

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天弘永利兴宁债券C(021787

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单位净值 (2026-10-08): 1.0282-0.15%; 近1月：-0.10%; 近1年：0.25%

累计净值: 1.0282; 近3月：0.53%; 近3年：--

: 近6月：-0.91%; 成立来：2.82%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.24亿元（2026-06-30）	基金经理：张馨元
成立日：2024-12-03	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
申通快递	2.32%	1.78%	股吧
中国核电	1.32%	1.10%	股吧
招商积余	0.99%	-1.28%	股吧
海尔智家	0.86%	0.05%	股吧
海光信息	0.70%	-2.76%	股吧
隆平高科	0.70%	-0.12%	股吧
安琪酵母	0.69%	1.33%	股吧
东方电缆	0.66%	2.76%	股吧
联影医疗	0.51%	-0.88%	股吧
航发动力	0.41%	-1.98%	股吧

前十持仓占比合计：9.16%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国开 9.13% --
23中证Y1 7.62% --
23兴业04 7.41% --
延长KY22 7.34% --
鄂交YK08 7.33% --
前五持仓占比合计：38.83%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国开	9.13%	--
23中证Y1	7.62%	--
23兴业04	7.41%	--
延长KY22	7.34%	--
鄂交YK08	7.33%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-08	1.0282	1.0282	-0.15%
09-30	1.0297	1.0297	0.24%
09-29	1.0272	1.0272	-0.02%
09-28	1.0274	1.0274	0.08%
09-24	1.0266	1.0266	-0.19%
09-23	1.0286	1.0286	-0.08%
09-22	1.0294	1.0294	-0.09%
09-21	1.0303	1.0303	0.40%
09-18	1.0262	1.0262	0.16%
09-17	1.0246	1.0246	0.20%
09-16	1.0226	1.0226	-0.01%

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天弘永利兴宁债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-10-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.15%	-0.10%	0.53%	-0.91%	-0.41%	0.25%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.32%	-1.09%	-1.61%	-0.74%	0.58%	1.01%	8.30%	12.25%
沪深300	-1.09%	-5.45%	-9.36%	-6.21%	-6.90%	-7.12%	1.27%	16.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	725 \| 1824	255 \| 1804	304 \| 1751	1022 \| 1625	1012 \| 1520	903 \| 1418	-- \| 1165	-- \| 971
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	一般	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.81%	-1.34%	0.28%	0.66%	2.05%	1.38%	-1.06%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.17%	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	263 \| 1913	1431 \| 1768	841 \| 1571	497 \| 1553	846 \| 1475	559 \| 1389	1216 \| 1320	-- \| 1298
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	一般	良好	不佳	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.04%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	882 \| 1553	-- \| 1298	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-02-09~至今张馨元 242天 -1.32%
2024-12-03~2026-02-08 姜晓丽张馨元 1年又67天 4.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-09~至今	张馨元	242天	-1.32%
2024-12-03~2026-02-08	姜晓丽张馨元	1年又67天	4.20%

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46	0	打算配置一些试试	股友9a80U53098	10-08 18:40
73	0	准备买这个固收+了买过的说说咋样	幼稚的稻草人	09-29 23:38
70	0	固收市场环境还是不错的布局这个对冲股市	幸运52哇	09-29 23:27
63	0	今天估计要蛋碎了	伊糖豆妈咪	09-29 11:14
82	0	固收+相比赛道，回撤小点，芯片、算力、商业航天都跌	股友cu7xAa	09-28 11:50
62	0	今天还有机会翻红吗	快回本了吗	09-24 11:15
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86	0	固收+相比权益，整体还算比较抗跌的	冷夜下雨	09-16 17:06
81	0	今天能再来3个蛋就好了	长期投资理念	09-15 11:50
155	1	货币环境维持宽松，对债基形成支撑，中长期配置价值仍	基市大腕	09-11 16:12
172	1	立足中短久期配置，严控组合波动，适合低风险偏好投资	基市大腕	09-11 16:12
251	1	发现了，就是一个跷跷板行情	捡钱的速度比你快	09-11 16:12
136	1	股债双跌，可以加仓了	爱理财的小白白	09-11 16:12
94	0	固收市场环境向好，永利兴宁组合运作稳健，净值稳步修	相机里的猫男	09-08 11:07
84	0	今天应该可以收大蛋	定投源源不断	09-03 12:58
97	0	看持仓今天应该可以收蛋	赚钱最开心	09-01 12:44
107	0	公告天弘永利兴宁债券型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 10:18
107	0	资金面保持宽松，短端资产占比高，票息构成主要收益来	宁静的桑玉树	08-27 11:10
222	0	今天重仓红了不少，等收蛋	伊糖豆妈咪	08-25 11:32
92	0	今天能收大蛋吗	快回本了吗	08-24 10:53

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