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中欧中短债债券发起D(022117
)

单位净值 (2026-07-14)

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累计净值

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成立来:3.51%
类型:债券型-中短债规模:0.01亿元(2026-03-31)基金经理:王慧杰
成 立 日:2024-09-05管 理 人中欧基金基金评级
暂无评级

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    07-14 1.0820 1.1010 0.01%
    07-13 1.0819 1.1009 0.00%
    07-10 1.0819 1.1009 0.01%
    07-09 1.0818 1.1008 0.00%
    07-08 1.0818 1.1008 0.01%
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    07-06 1.0816 1.1006 0.02%
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    07-02 1.0814 1.1004 0.00%
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    1.13%
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    同类平均
    0.02%
    0.16%
    0.46%
    1.09%
    1.15%
    1.76%
    4.08%
    7.53%
    沪深300
    0.66%
    -2.15%
    2.17%
    0.74%
    3.39%
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    308 | 990
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