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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-20 1.1882 1.2070 0.76% 07-17 1.1792 1.1980 -3.96% 07-16 1.2278 1.2466 -1.82% 07-15 1.2505 1.2693 -0.64% 07-14 1.2586 1.2774 2.13% 07-13 1.2323 1.2511 -2.41% 07-10 1.2627 1.2815 -1.71% 07-09 1.2847 1.3035 2.70% 07-08 1.2509 1.2697 -1.11% 07-07 1.2649 1.2837 -1.14% 07-06 1.2795 1.2983 -0.30%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-3.58%-8.68%-4.58%-3.42%0.37%18.13%----同类平均-4.11%-8.25%-6.06%-5.37%-0.37%17.18%48.80%29.99%沪深300-1.19%-4.10%-0.60%0.34%2.36%16.00%33.91%24.00%跟踪标的-2.41%-6.11%-2.01%-1.10%3.49%21.45%42.63%28.20%同类排名2806 | 52952583 | 52452327 | 50322226 | 48132171 | 47811569 | 4078-- | 2874-- | 2182四分位排名
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| 招商中证白酒指数(LO | 1828人 |
| 兴全合润混合A | 1286人 |
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