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单位净值 (2026-10-12)

1.02480.10%
近1月:0.37%
近1年:2.47%

累计净值

1.0525
近3月:0.67%
近3年:--

近6月:1.23%
成立来:1.77%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:卞竑
成 立 日:2024-12-11管 理 人:博时基金基金评级:
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-12 1.0248 1.0525 0.10%
    10-09 1.0238 1.0515 0.07%
    10-08 1.0231 1.0508 0.00%
    09-30 1.0231 1.0508 -0.10%
    09-29 1.0241 1.0518 0.09%
    09-28 1.0232 1.0509 -0.03%
    09-24 1.0235 1.0512 0.09%
    09-23 1.0226 1.0503 0.01%
    09-22 1.0225 1.0502 0.02%
    09-21 1.0223 1.0500 0.03%
    09-18 1.0220 1.0497 0.05%
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    1.97%
    2.47%
    --
    --
    同类平均
    0.13%
    0.36%
    0.79%
    1.50%
    2.38%
    2.88%
    5.34%
    9.93%
    沪深300
    -1.60%
    -4.93%
    -10.31%
    -7.52%
    -7.39%
    -7.12%
    10.31%
    15.82%
    同类排名
    439 | 2381
    875 | 2374
    1341 | 2361
    1573 | 2345
    1615 | 2337
    1536 | 2308
    -- | 2084
    -- | 1694
    四分位排名

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    一般

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    一般

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