易方达沪深300精选增强Y(022914)基金净值_估值

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易方达沪深300精选增强Y(022914

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单位净值 (2026-08-07): 1.32391.92%; 近1月：-2.60%; 近1年：53.69%

累计净值: 1.3239; 近3月：9.28%; 近3年：--

: 近6月：28.47%; 成立来：72.83%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.79亿元（2026-06-30）	基金经理：张胜记
成立日：2024-12-13	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：14.69%

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东山精密	9.36%	4.04%	股吧
中际旭创	8.73%	-3.68%	股吧
北方华创	7.67%	1.28%	股吧
工业富联	6.67%	-0.13%	股吧
深南电路	5.32%	8.09%	股吧
沪电股份	4.79%	7.40%	股吧
华泰证券	4.70%	-1.08%	股吧
生益科技	3.94%	10.00%	股吧
三环集团	3.75%	0.31%	股吧
新易盛	2.96%	-0.22%	股吧

前十持仓占比合计：57.89%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.02% --
广核转债 0.01% --
前二持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.02%	--
广核转债	0.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	1.3239	1.3239	1.92%
08-06	1.2990	1.2990	0.32%
08-05	1.2949	1.2949	2.27%
08-04	1.2662	1.2662	4.86%
08-03	1.2075	1.2075	-1.15%
07-31	1.2216	1.2216	2.63%
07-30	1.1903	1.1903	-4.11%
07-29	1.2413	1.2413	0.38%
07-28	1.2366	1.2366	-5.25%
07-27	1.3051	1.3051	1.98%
07-24	1.2797	1.2797	-1.88%

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易方达沪深300精选增强Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	8.37%	-2.60%	9.28%	28.47%	28.16%	53.69%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.11%	-1.59%	-4.75%	1.02%	4.81%	19.80%	62.92%	32.73%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	886 \| 5390	2950 \| 5322	112 \| 5086	181 \| 4868	314 \| 4778	541 \| 4172	-- \| 2896	-- \| 2201
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	49.22%	-5.22%	-2.29%	33.23%	1.26%	-0.11%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	621 \| 5312	3784 \| 4961	3119 \| 4813	1049 \| 4524	2400 \| 4076	2066 \| 3635	-- \| 3463	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	一般	一般	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1221 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 174.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	174.87%

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-13~至今张胜记 1年又238天 72.83%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-13~至今	张胜记	1年又238天	72.83%

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150	1	这基金沪电是第一重仓股时，跟着东山精密涨，长期跑不	股友1190Rd7583	07-21 22:39
86	0	今天只涨了4.78%，前15名持仓股都有6个点以上	股友1190Rd7583	07-21 19:45
68	0	亏了8个点，今天清仓卖了，今天要是能涨10个点还能	股友1190Rd7583	07-21 14:24
139	0	公告易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金2026	基金资讯	07-21 00:05
181	2	今天估计跌4个点，沪深300也大涨大跌，这波涨这么	股友1190Rd7583	07-10 22:14
727	2	没有养老金账户，有不需要养老金账户的同类基金吗	基民12D870q568	07-06 01:45
102	0	如果没减仓，今天跌幅超5个点。	股友1190Rd7583	07-02 17:55
130	1	阿里太恶心了，不知道现在持有多少	基民0x8919y129	06-23 12:24
271	1	我没有养老金账户，有同类基金不用养老金账户购买的吗	基民12D870q568	06-09 20:22
313	3	此货今天暴跌4个点以上	股友1190Rd7583	06-06 20:26
204	0	公告易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金更新的招	基金资讯	06-01 08:04
173	1	昨天清仓了它，希望有机会在让我接回来	期待很久	05-22 21:55
115	0	这货今天起码涨4个点	股友1190Rd7583	05-22 13:57
141	0	公告易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金(易方达	基金资讯	05-19 08:06
730	1	基金买入疑问	基民5615520Px3	04-24 11:30
355	0	公告易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金2026	基金资讯	04-22 00:09
131	0	牛	蔡家三小姐	04-21 19:57
237	1	沪深300今天牛	生财有余得韩信	04-10 23:39
253	1	易方达基金太神经了	maysnow2000	04-07 22:38
168	0	为啥停售了？	睿智的安德烈	04-02 21:20

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