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单位净值 (2026-08-21)

1.10510.00%
近1月:0.24%
近1年:3.04%

累计净值

1.2831
近3月:0.56%
近3年:--

近6月:1.63%
成立来:2.61%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:刘诗瑶
成 立 日:2025-01-02管 理 人南方基金基金评级
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    08-21 1.1051 1.2831 0.00%
    08-20 1.1051 1.2831 -0.03%
    08-19 1.1054 1.2834 -0.01%
    08-18 1.1055 1.2835 0.03%
    08-17 1.1052 1.2832 0.03%
    08-14 1.1049 1.2829 0.04%
    08-13 1.1045 1.2825 0.05%
    08-12 1.1039 1.2819 0.00%
    08-11 1.1039 1.2819 0.00%
    08-10 1.1039 1.2819 0.05%
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    同类平均
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    0.31%
    0.64%
    1.48%
    1.92%
    2.37%
    4.83%
    9.61%
    沪深300
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    -2.54%
    -3.43%
    -0.89%
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    7.72%
    39.05%
    23.85%
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