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单位净值 (2026-05-15)

1.0978-0.01%
近1月:0.25%
近1年:1.97%

累计净值

1.2758
近3月:0.96%
近3年:--

近6月:2.05%
成立来:1.93%
类型:债券型-长债规模:0.01亿元(2026-03-31)基金经理:刘诗瑶
成 立 日:2025-01-02管 理 人南方基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 1.0978 1.2758 -0.01%
    05-14 1.0979 1.2759 0.01%
    05-13 1.0978 1.2758 0.03%
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    05-11 1.0972 1.2752 0.04%
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    05-07 1.0966 1.2746 0.02%
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    同类平均
    0.10%
    0.23%
    0.73%
    1.17%
    1.18%
    1.72%
    5.34%
    10.04%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
    24.38%
    34.02%
    21.52%
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    -- | 2348
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