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单位净值 (2026-04-27)

1.0957-0.05%
近1月:0.35%
近1年:1.84%

累计净值

1.2737
近3月:1.03%
近3年:--

近6月:2.05%
成立来:1.73%
类型:债券型-长债规模:0.01亿元(2026-03-31)基金经理:刘诗瑶
成 立 日:2025-01-02管 理 人南方基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-27 1.0957 1.2737 -0.05%
    04-24 1.0962 1.2742 -0.01%
    04-23 1.0963 1.2743 -0.05%
    04-22 1.0968 1.2748 0.05%
    04-21 1.0962 1.2742 0.03%
    04-20 1.0959 1.2739 0.01%
    04-17 1.0958 1.2738 0.05%
    04-16 1.0953 1.2733 0.02%
    04-15 1.0951 1.2731 0.02%
    04-14 1.0949 1.2729 0.02%
    04-13 1.0947 1.2727 0.06%
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    1.09%
    1.84%
    --
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    同类平均
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    0.33%
    0.78%
    1.29%
    1.02%
    1.77%
    5.37%
    10.27%
    沪深300
    0.28%
    5.96%
    1.39%
    1.16%
    3.05%
    25.98%
    33.11%
    19.62%
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    1319 | 3003
    -- | 2579
    -- | 2111
    四分位排名

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