前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(023160)基金净值_估值

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前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(023160

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单位净值 (2025-12-31): 1.0244-0.15%; 近1月：1.26%; 近1年：--

累计净值: 1.0244; 近3月：1.43%; 近3年：--

: 近6月：2.38%; 成立来：2.44%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：27.36亿元（2025-09-30）	基金经理：李赫
成立日：2025-04-17	管理人：前海开源基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
西部利得汇享债券A	9.96%	0.13%
华安黄金易(ETF)	9.32%	0.95%
中欧中短债债券发起A	9.05%	0.00%
建信中短债纯债债券A	8.96%	-0.02%
长城短债D	8.75%	-0.01%
鹏华稳福中短债债券A	6.54%	0.00%
华夏中短债债券A	3.64%	-0.01%
前海开源润和债券A	3.63%	-0.12%
前海开源瑞和债券A	3.60%	0.03%
国联安半导体ETF	2.88%	2.25%

前十持仓占比合计：66.33%

持仓截止日期: 2025-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-31	1.0244	1.0244	-0.15%
12-30	1.0259	1.0259	-0.07%
12-29	1.0266	1.0266	-0.32%
12-26	1.0299	1.0299	0.34%
12-25	1.0264	1.0264	-0.22%
12-24	1.0287	1.0287	0.06%
12-23	1.0281	1.0281	0.22%
12-22	1.0258	1.0258	0.66%
12-19	1.0191	1.0191	0.10%
12-18	1.0181	1.0181	-0.05%
12-17	1.0186	1.0186	0.60%

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前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-12-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.42%	1.26%	1.43%	2.38%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.14%	0.35%	0.23%	3.69%	5.58%	5.58%	9.58%	8.25%
沪深300	3.00%	4.50%	3.23%	20.30%	3.47%	27.11%	43.90%	20.34%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	429 \| 460	28 \| 476	6 \| 438	277 \| 417	-- \| 367	-- \| 367	-- \| 332	-- \| 255
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	--	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.43%	0.94%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.23%	3.45%	1.23%	--	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6 \| 511	364 \| 442	-- \| 439	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 511	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2025-04-17~至今李赫 265天 2.44%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-17~至今	李赫	265天	2.44%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	1	这个基金怎么回事？大盘涨成这样了，还跌呀，真无语了	股友R0300t2792	01-06 22:14
27	0	今天不应该跌呀，，	股友R0300t2792	01-05 20:53
46	0	公告前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金	基金资讯	12-10 09:07
67	0	公告前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金	基金资讯	12-10 09:06
62	0	公告关于前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中	基金资讯	12-09 09:14
65	0	公告前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金	基金资讯	12-09 09:06
73	0	公告前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金	基金资讯	12-09 09:06
66	0	公告前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金	基金资讯	12-09 09:06
49	0	公告前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金	基金资讯	12-09 09:06
118	0	前海开源康悦混合FOF表现让我失望	基民BxGaUv	11-25 21:39
62	0	到现在连手续费都没赚回来，佩服佩服	知浩渺	11-25 20:48
71	0	人家同类的跌幅不足0.1%，还靠你养老？	基民BxGaUv	11-20 21:57
85	1	为什么这个基金上涨会这么难？？？？？	股友R0300t2792	11-19 21:10
107	1	$前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)$	基民BxGaUv	11-13 23:29
113	1	希望基金经理在取得一定收益的时候，采取稳健的策略，	股友R0300t2792	11-13 22:22
74	0	这个经理怎么好意思还待在这里？	基民BxGaUv	11-06 21:23
97	1	一个	基民BxGaUv	11-06 21:07
117	2	被SB理财经理介绍到了基金公司的SB基金经理，只能	股友H231d16657	11-06 21:02
71	0	难以想象如果不是牛市，你会跌成什么样子？	股友R0300t2792	11-06 17:26
71	0	买了你，比不上存定期。	基民BxGaUv	11-03 15:49

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