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日期 单位净值 累计净值 日增长率 04-01 1.0443 1.0443 -0.04% 03-31 1.0447 1.0447 -0.02% 03-30 1.0449 1.0449 0.10% 03-27 1.0439 1.0439 0.04% 03-26 1.0435 1.0435 0.02% 03-25 1.0433 1.0433 0.00% 03-24 1.0433 1.0433 0.00% 03-23 1.0433 1.0433 -0.01% 03-20 1.0434 1.0434 0.01% 03-19 1.0433 1.0433 0.01% 03-18 1.0432 1.0432 0.07%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.10%0.48%0.88%1.47%0.88%------同类平均0.07%0.27%0.64%1.16%0.64%1.80%5.32%9.24%沪深300-0.25%-3.92%-2.24%-2.47%-2.24%16.42%25.88%11.73%跟踪标的0.09%-0.10%-0.35%-0.02%-0.35%-0.77%-0.61%0.47%同类排名92 | 66124 | 66183 | 66099 | 64583 | 660-- | 576-- | 436-- | 327四分位排名
优秀
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- 新沃中债0-3年政策性
近1年 21.95%
汇安中债-广西信用债A近1年 4.13%
中信建投中债0-3年政近1年 3.80%
汇安中债-广西信用债C近1年 3.61%
鑫元中债3-5年国开行近1年 --
鑫元中证港股通创新药指
日涨幅6.29%
鑫元中证港股通创新药指
日涨幅6.29%
鑫元新兴产业睿选混合发
日涨幅4.13%
鑫元新兴产业睿选混合发
日涨幅4.13%
鑫元科创AI指数发起式A
日涨幅3.86%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 工银3-5年国开债指数C | 3人 |
| 鑫元中债3-5年国开行 | 3人 |
| 长城稳健增利债券C | 3人 |
| 长城中债3-5年国开债 | 3人 |
| 永赢中债3-5年政金债 | 3人 |
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