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嘉实商业银行精选债券D(023718
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单位净值 (2025-12-24)

1.04680.01%
近1月：-0.12%
近1年：--

累计净值

1.0654
近3月：0.53%
近3年：--

近6月：-0.76%
成立来：0.80%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.00亿元（2025-09-30）基金经理：王立芹等
成 立 日：2025-03-24管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级

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    12-24 1.0468 1.0654 0.01%
    12-23 1.0467 1.0653 0.03%
    12-22 1.0464 1.0650 -0.01%
    12-19 1.0465 1.0651 0.04%
    12-18 1.0461 1.0647 0.01%
    12-17 1.0460 1.0646 0.04%
    12-16 1.0456 1.0642 0.02%
    12-15 1.0454 1.0640 -0.04%
    12-12 1.0491 1.0644 -0.03%
    12-11 1.0494 1.0647 0.02%
    12-10 1.0492 1.0645 0.00%
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    同类平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
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    -- | 2954
    -- | 2945
    -- | 2422
    -- | 2067
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