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嘉实商业银行精选债券D(023718
)

单位净值 (2026-10-27)

1.06320.10%
近1月:0.42%
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累计净值

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成立来:3.16%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2026-09-30)基金经理:王立芹等
成 立 日:2025-03-24管 理 人:嘉实基金基金评级:
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-27 1.0632 1.0898 0.10%
    10-26 1.0621 1.0887 0.04%
    10-23 1.0617 1.0883 0.01%
    10-22 1.0616 1.0882 -0.02%
    10-21 1.0618 1.0884 -0.04%
    10-20 1.0622 1.0888 0.08%
    10-19 1.0614 1.0880 -0.01%
    10-16 1.0615 1.0881 0.08%
    10-15 1.0607 1.0873 -0.03%
    10-14 1.0610 1.0876 0.08%
    10-13 1.0601 1.0867 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.42%
    0.95%
    1.54%
    2.36%
    2.51%
    --
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    同类平均
    0.07%
    0.41%
    0.97%
    1.65%
    2.68%
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    10.17%
    沪深300
    -2.47%
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    同类排名
    391 | 2353
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    1485 | 2321
    1569 | 2294
    -- | 2077
    -- | 1702
    四分位排名

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    良好

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    一般

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