嘉实超短债债券C(070009)基金净值_估值

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嘉实超短债债券C(070009

)

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单位净值 (2026-10-09): 1.05670.00%; 近1月：0.06%; 近1年：1.19%

累计净值: 1.6315; 近3月：0.26%; 近3年：5.40%

: 近6月：0.50%; 成立来：84.61%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：48.55亿元（2026-06-30）	基金经理：王亚洲
成立日：2006-04-26	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21邮储 3.43% --
25农发 1.82% --
21建设 1.66% --
25国开 1.64% --
26附息 1.36% --
前五持仓占比合计：9.91%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21邮储	3.43%	--
25农发	1.82%	--
21建设	1.66%	--
25国开	1.64%	--
26附息	1.36%	--

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21年沙场老将
5.65%近1年嘉实价值成长混合
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9.13%近1年嘉实新兴产业股票
《2026公募基金投资者教育洞察报...
供给约束遇上新质需求，工业有色机遇...
假期科技有热度，用核心卫星做好配置
政策加码预期增强，电价底部共识逐步...
港股高股息资产防御能力和配置价值凸...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.0567	1.6315	0.00%
10-08	1.0567	1.6315	0.02%
09-30	1.0565	1.6313	0.00%
09-29	1.0565	1.6313	0.00%
09-28	1.0565	1.6313	0.00%
09-24	1.0565	1.6313	0.01%
09-23	1.0564	1.6312	0.00%
09-22	1.0564	1.6312	0.00%
09-21	1.0564	1.6312	0.01%
09-18	1.0563	1.6311	0.00%
09-17	1.0563	1.6311	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.06%	0.26%	0.50%	0.87%	1.19%	3.15%	5.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	0.18%	0.48%	0.96%	1.62%	2.09%	4.49%	7.44%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1068 \| 1328	1281 \| 1328	1212 \| 1324	1261 \| 1320	1259 \| 1318	1233 \| 1293	1015 \| 1127	806 \| 913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.23%	0.28%	0.34%	0.36%	0.23%	0.48%	0.24%	0.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.47%	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1259 \| 1327	940 \| 1003	913 \| 989	771 \| 994	372 \| 988	816 \| 977	319 \| 952	666 \| 942
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.32%	2.47%	3.13%	1.75%	2.43%	2.31%	3.20%	5.24%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	644 \| 994	727 \| 942	452 \| 859	393 \| 756	290 \| 514	181 \| 367	98 \| 261	23 \| 112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：产品特点：资金面持续宽松，短端利率下行，持续看好短债机会。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-04~至今	王亚洲	1年又280天	2.15%
2024-11-23~2025-01-03	李金灿王亚洲	41天	0.48%
2022-03-29~2024-11-22	李金灿	2年又239天	6.44%
2017-05-24~2022-03-28	李金灿李曈	4年又309天	17.65%
2015-06-09~2017-05-23	魏莉李金灿	1年又349天	4.23%

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近1月收益	728,600.00

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2026-08-14	每10份派现金0.0020元
2026-07-14	每10份派现金0.0040元
2026-06-12	每10份派现金0.0110元
2026-05-19	每10份派现金0.0150元
2026-03-13	每10份派现金0.0130元
2026-01-16	每10份派现金0.0090元
2025-12-18	每10份派现金0.0050元
2025-11-14	每10份派现金0.0190元
2025-09-12	每10份派现金0.0130元
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