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单位净值 (2024-09-25)

1.05210.03%
近1月:0.15%
近1年:2.55%

累计净值

1.6012
近3月:0.45%
近3年:7.42%

近6月:1.03%
成立来:79.38%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:86.13亿元(2024-06-30)基金经理:李金灿
成 立 日:2006-04-26管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-25 1.0521 1.6012 0.03%
    09-24 1.0518 1.6009 0.00%
    09-23 1.0518 1.6009 0.00%
    09-20 1.0518 1.6009 0.00%
    09-19 1.0518 1.6009 -0.01%
    09-18 1.0519 1.6010 0.05%
    09-13 1.0514 1.6005 0.00%
    09-12 1.0539 1.6005 0.01%
    09-11 1.0538 1.6004 0.01%
    09-10 1.0537 1.6003 0.00%
    09-09 1.0537 1.6003 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.15%
    0.45%
    1.03%
    1.75%
    2.55%
    4.71%
    7.42%
    同类平均
    0.03%
    0.21%
    0.57%
    1.45%
    2.41%
    3.32%
    5.92%
    9.54%
    沪深300
    7.27%
    2.23%
    -1.63%
    -3.52%
    -0.86%
    -8.43%
    -11.79%
    -29.86%
    同类排名
    577 | 864
    535 | 855
    548 | 843
    727 | 830
    706 | 816
    662 | 781
    521 | 632
    327 | 401
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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