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嘉实超短债债券C(070009
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单位净值 (2026-08-27)

1.05560.00%
近1月：0.07%
近1年：1.17%

累计净值

1.6298
近3月：0.15%
近3年：5.47%

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成立来：84.32%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：48.55亿元（2026-06-30）基金经理：王亚洲
成 立 日：2006-04-26管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    08-25 1.0556 1.6298 0.00%
    08-24 1.0556 1.6298 0.00%
    08-21 1.0556 1.6298 0.00%
    08-20 1.0556 1.6298 0.00%
    08-19 1.0556 1.6298 0.00%
    08-18 1.0556 1.6298 0.01%
    08-17 1.0555 1.6297 0.01%
    08-14 1.0554 1.6296 0.00%
    08-13 1.0556 1.6296 0.01%
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    同类平均
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    沪深300
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