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单位净值 (2024-09-18)

1.05190.05%
近1月:0.14%
近1年:2.61%

累计净值

1.6010
近3月:0.46%
近3年:7.42%

近6月:1.08%
成立来:79.35%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:86.13亿元(2024-06-30)基金经理:李金灿
成 立 日:2006-04-26管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.0519 1.6010 0.05%
    09-13 1.0514 1.6005 0.00%
    09-12 1.0539 1.6005 0.01%
    09-11 1.0538 1.6004 0.01%
    09-10 1.0537 1.6003 0.00%
    09-09 1.0537 1.6003 0.01%
    09-06 1.0536 1.6002 0.01%
    09-05 1.0535 1.6001 0.00%
    09-04 1.0535 1.6001 0.01%
    09-03 1.0534 1.6000 0.01%
    09-02 1.0533 1.5999 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.14%
    0.46%
    1.08%
    1.73%
    2.61%
    4.70%
    7.42%
    同类平均
    0.06%
    0.17%
    0.60%
    1.48%
    2.38%
    3.34%
    5.91%
    9.54%
    沪深300
    -0.47%
    -5.22%
    -10.56%
    -12.00%
    -7.58%
    -14.93%
    -19.37%
    -34.70%
    同类排名
    258 | 861
    347 | 852
    584 | 843
    705 | 828
    706 | 816
    642 | 775
    514 | 623
    327 | 400
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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