嘉实超短债债券C(070009)基金净值_估值

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嘉实超短债债券C(070009

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单位净值 (2024-05-08): 1.05580.01%; 近1月：0.20%; 近1年：2.87%

累计净值: 1.5937; 近3月：0.65%; 近3年：7.67%

: 近6月：1.48%; 成立来：78.11%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：83.42亿元（2024-03-31）	基金经理：李金灿
成立日：2006-04-26	管理人：嘉实基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 2.63% --
21进出 1.80% --
23农发 1.78% --
23附息 1.38% --
21国开 1.09% --
前五持仓占比合计：8.68%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	2.63%	--
21进出	1.80%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	1.0558	1.5937	0.01%
05-07	1.0557	1.5936	0.03%
05-06	1.0554	1.5933	0.04%
04-30	1.0550	1.5929	0.01%
04-29	1.0549	1.5928	-0.04%
04-26	1.0553	1.5932	-0.03%
04-25	1.0556	1.5935	0.00%
04-24	1.0556	1.5935	-0.02%
04-23	1.0558	1.5937	0.02%
04-22	1.0556	1.5935	0.03%
04-19	1.0553	1.5932	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-03-31 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-03-31	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.20%	0.65%	1.48%	1.03%	2.87%	4.99%	7.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.33%	0.89%	2.02%	1.40%	3.45%	6.19%	10.09%
沪深300	1.52%	2.56%	9.43%	1.08%	6.64%	-8.91%	-6.39%	-26.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	494 \| 836	718 \| 832	705 \| 826	701 \| 801	706 \| 819	554 \| 739	446 \| 556	274 \| 339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.74%	0.75%	0.70%	0.76%	0.88%	-0.17%	0.62%	0.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	680 \| 845	509 \| 832	199 \| 802	604 \| 771	406 \| 751	461 \| 729	423 \| 652	399 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	一般	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.13%	1.75%	2.43%	2.31%	3.20%	5.24%	3.88%	1.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	432 \| 832	373 \| 729	272 \| 489	167 \| 351	86 \| 249	18 \| 103	6 \| 40	6 \| 22
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：产品特点：资金面持续宽松，短端利率下行，持续看好短债机会。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-29~至今	李金灿	2年又42天	5.40%
2017-05-24~2022-03-28	李金灿李曈	4年又309天	17.65%
2015-06-09~2017-05-23	魏莉李金灿	1年又349天	4.23%
2010-03-11~2015-06-08	魏莉	5年又90天	22.74%
2009-01-16~2010-03-10	吴洪坚魏莉	1年又53天	1.15%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

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2024-03-18	每份派现金0.0022元
2024-02-26	每份派现金0.0024元
2024-01-17	每份派现金0.0020元
2023-12-18	每份派现金0.0019元
2023-11-16	每份派现金0.0019元
2023-10-12	每份派现金0.0013元
2023-09-18	每份派现金0.0021元
2023-08-16	每份派现金0.0021元
2023-07-18	每份派现金0.0023元
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