嘉实信用债券A(070025)基金净值_估值_行情走势

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嘉实信用债券A(070025

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单位净值 (2024-04-30): 1.29410.12%; 近1月：0.53%; 近1年：3.86%

累计净值: 1.6735; 近3月：1.23%; 近3年：14.62%

: 近6月：2.24%; 成立来：81.85%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：45.97亿元（2024-03-31）	基金经理：王立芹等
成立日：2011-09-14	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 8.45% --
23国开 3.84% --
21建设 2.68% --
23农发 2.51% --
19国开 2.46% --
前五持仓占比合计：19.94%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23附息	8.45%	--
23国开	3.84%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.2941	1.6735	0.12%
04-29	1.2925	1.6719	-0.15%
04-26	1.2945	1.6739	-0.08%
04-25	1.2955	1.6749	-0.01%
04-24	1.2956	1.6750	-0.08%
04-23	1.2966	1.6760	0.07%
04-22	1.2957	1.6751	0.05%
04-19	1.2950	1.6744	0.05%
04-18	1.2944	1.6738	0.06%
04-17	1.2936	1.6730	0.11%
04-16	1.2922	1.6716	-0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	0.53%	1.23%	2.24%	1.25%	3.86%	7.57%	14.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.59%	2.02%	2.38%	1.78%	2.93%	6.06%	11.97%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	285 \| 432	177 \| 449	227 \| 430	188 \| 409	271 \| 418	125 \| 380	53 \| 304	40 \| 243
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.72%	0.97%	0.83%	1.24%	2.14%	-1.06%	0.90%	1.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	303 \| 445	93 \| 399	60 \| 384	92 \| 363	58 \| 352	205 \| 336	113 \| 320	89 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.28%	1.68%	6.51%	-0.37%	6.62%	6.50%	0.21%	1.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	34 \| 399	94 \| 336	91 \| 249	184 \| 221	65 \| 197	63 \| 183	133 \| 188	81 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	良好	良好	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 0.20%
2020-12-31 8.93%
2020-06-30 11.68%
2019-12-31 7.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：信用债基，参与股票一级市场投资，2015年业绩优于同类平均，多数年份业绩中等。

报告期	基金换手率
2021-12-31	0.20%
2020-12-31	8.93%
2020-06-30	11.68%
2019-12-31	7.75%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-14~至今	王立芹赵国英	2年又111天	8.57%
2020-10-22~2022-01-13	王立芹	1年又83天	5.77%
2014-07-16~2020-10-21	胡永青	6年又99天	41.50%
2014-03-28~2014-07-15	万晓西胡永青	109天	3.90%
2013-07-05~2014-03-27	万晓西	265天	-3.18%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-24	每份派现金0.0540元
2020-11-19	每份派现金0.0609元
2017-07-18	每份派现金0.0067元
2017-04-20	每份派现金0.0093元
2017-01-18	每份派现金0.0124元
2016-10-25	每份派现金0.0156元
2016-07-18	每份派现金0.0157元
2016-04-19	每份派现金0.0166元
2016-01-20	每份派现金0.0177元
2015-10-23	每份派现金0.0202元
2015-07-16	每份派现金0.0260元

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