嘉实优质企业混合(070099)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>嘉实优质企业混合手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

嘉实优质企业混合(070099

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-01-14): 1.54300.13%; 近1月：7.53%; 近1年：31.77%

累计净值: 3.1430; 近3月：6.49%; 近3年：-11.27%

: 近6月：19.89%; 成立来：127.37%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：10.87亿元（2025-09-30）	基金经理：刘晗竹
成立日：2007-12-08	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

嘉实基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
晶品特装	5.54%	-1.33%	股吧
中航高科	3.30%	0.08%	股吧
东方电缆	3.21%	-0.98%	股吧
山金国际	3.16%	3.60%	股吧
海兴电力	3.09%	0.72%	股吧
山东黄金	3.03%	0.17%	股吧
紫金矿业	3.01%	0.68%	股吧
宁德时代	2.85%	-1.40%	股吧
中航光电	2.77%	-0.26%	股吧
XD江苏银	2.69%	-1.46%	股吧

前十持仓占比合计：32.65%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25附息 4.63% --
前一持仓占比合计：4.63%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25附息	4.63%	--

公司观点

更多>

现金理财好工具
1.35%近1年嘉实超短债债券C
21年沙场老将
47.43%近1年嘉实价值成长混合
乘“价值”顺风车
19.70%近1年嘉实价值精选股...
上证指数冲高回落跌0.31%，市场...
消费“天团”在线拆解，2026消费...
嘉实基金蔡丞丰：均衡向成长投给可...
资管机构气候投资实践及投融资碳核算...
消费“天团”在线拆解，2026消费...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.49%01-14
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.5430	3.1430	0.13%
01-13	1.5410	3.1410	-0.13%
01-12	1.5430	3.1430	0.46%
01-09	1.5360	3.1360	1.12%
01-08	1.5190	3.1190	0.73%
01-07	1.5080	3.1080	-0.07%
01-06	1.5090	3.1090	1.62%
01-05	1.4850	3.0850	1.64%
12-31	1.4610	3.0610	0.07%
12-30	1.4600	3.0600	-0.14%
12-29	1.4620	3.0620	-0.27%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-01-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.32%	7.53%	6.49%	19.89%	5.61%	31.77%	33.94%	-11.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.44%	7.15%	9.13%	28.33%	5.65%	42.26%	53.48%	20.77%
沪深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1295 \| 4991	1949 \| 4976	2887 \| 4882	3023 \| 4674	2089 \| 5009	2873 \| 4428	2818 \| 3951	2885 \| 3296
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	一般	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.14%	15.70%	4.04%	1.42%	-0.17%	10.12%	-2.69%	-9.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1886 \| 5130	3426 \| 4965	1566 \| 4794	3155 \| 4617	1564 \| 4611	2281 \| 4543	2345 \| 4440	3416 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	一般	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.26%	-2.77%	-27.24%	-26.72%	-9.33%	78.03%	48.77%	-23.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2935 \| 5130	2991 \| 4611	3268 \| 4209	2031 \| 3571	1372 \| 2712	187 \| 1591	261 \| 922	272 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	优秀	良好	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 98.45%
2024-12-31 90.22%
2024-06-30 131.10%
2023-12-31 90.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：均衡配置各行业中的优质企业,减少熟悉度偏误,从而控制组合风险。

报告期	基金换手率
2025-06-30	98.45%
2024-12-31	90.22%
2024-06-30	131.10%
2023-12-31	90.71%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-16~至今	刘晗竹	1年又30天	25.04%
2023-09-19~2024-12-15	胡涛刘晗竹	1年又88天	-6.37%
2015-05-26~2023-09-18	胡涛	8年又117天	-11.88%
2014-08-20~2015-05-25	刘辉胡涛	278天	125.70%
2014-04-29~2014-08-19	邵健刘辉	112天	11.78%

点击	标题	作者	最新更新时间
28	跌得有点懵，但看消息面也没啥利空。可能只是技术调整	睿智沉稳的文	01-14 10:15
42	机器人盘整得越久，我越有信心，同泰竞争优势的表现就	柔美的章茗	01-13 11:16
63	这只基金（008179）的业绩比较基准是中证有色金	海天金鸥	12-30 11:24
79	重磅消息！东杰智能12月31日复牌，本次停牌是推进	海鸥终见未来	12-30 09:27
71	看了这么多基金产品，只有东方红红利低波这种聚焦高分	甜柚聚财	12-26 12:29
86	我就喜欢东方红红利低波这种不搞花里胡哨的基金，专注	牛牛财富路	12-24 11:32
112	别等涨到天上才追！双目录12月初正式实施，但市场才	股市里的猎风鹰	12-19 11:52
114	公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券	基金资讯	12-16 19:11
114	降息周期里资金都爱往稳的地方去，东方红中证红利低波	幺八零吧	12-12 11:20
123	资金涌入是现象，背后的原因更值得思考。红利资产的吸	独角兽北极光	12-03 21:15
114	今天北交所涨很好，想加仓但怕站，毕竟之前震荡阴影还	孔雀小海浪	12-03 14:03
131	同泰行业优选（012497）业绩炸裂！近一周全市场	理财派的驼峰	11-27 13:02
131	冠军基！同泰产业升级近一年同类第一，独家配置两大机	鹿式波段交易策略法法法法法	11-26 13:11
156	008843持仓全是北交所？$同泰远见混合C$	温柔敦厚的韩婉	11-19 12:21
205	公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券	基金资讯	11-19 07:41
184	$嘉实优质企业混合$跌多涨少	基民evWlhZ	11-05 20:58
179	$嘉实优质企业混合$我去，偷吃太明显了吧	眉清目秀的趣灵4	10-29 20:44
248	公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券	基金资讯	10-29 19:13
218	公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券	基金资讯	10-28 19:06
207	公告嘉实优质企业混合型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 08:08

同公司旗下基金

更多>

嘉实基金

管理规模：11620.41亿旗下基金：635只

嘉实中证软件服务ETF

日涨幅3.24%

购买

嘉实中证信息安全主题E

日涨幅3.23%

购买

嘉实上证科创板人工智能

日涨幅2.92%

购买

嘉实上证科创板人工智能

日涨幅2.92%

购买

嘉实原油(QDII-L

日涨幅2.69%

购买

嘉实上证科创板新一代信

日涨幅2.68%

购买

嘉实上证科创板芯片ETF

日涨幅2.59%

购买

截止:01-14 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
华夏大盘精选混合A	6406人
易方达蓝筹精选混合	7250人
易方达优质精选混合(Q	7529人
易方达消费行业股票	7981人
招商中证白酒指数(LO	6777人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-01-19	每份派现金0.2478元
2020-01-16	每份派现金0.1395元
2018-01-16	每份派现金0.1244元
2016-01-20	每份派现金0.1704元
2015-01-22	每份派现金0.0114元
2014-01-17	每份派现金0.0085元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

良好

一般

一般

良好

一般

一般

不佳

良好

一般

良好

一般

良好

一般

一般

不佳

一般

一般

不佳

一般

一般

优秀

良好

良好

热门基金近6月收益137%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外