嘉实优质企业混合(070099)基金净值_估值

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嘉实优质企业混合(070099

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单位净值 (2026-09-11): 1.5350-1.10%; 近1月：-1.03%; 近1年：9.33%

累计净值: 3.1350; 近3月：5.57%; 近3年：15.24%

: 近6月：-3.70%; 成立来：126.19%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：9.45亿元（2026-06-30）	基金经理：刘晗竹
成立日：2007-12-08	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	7.26%	1.73%	股吧
恒运昌	5.47%	-4.94%	股吧
紫金矿业	4.72%	-5.42%	股吧
晶品特装	4.56%	0.86%	股吧
兆易创新	4.24%	-2.45%	股吧
山金国际	3.75%	-1.86%	股吧
山东黄金	3.66%	-2.58%	股吧
赤峰黄金	3.49%	0.20%	股吧
中微公司	3.37%	-0.18%	股吧
鹏鼎控股	3.26%	0.87%	股吧

前十持仓占比合计：43.78%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 1.76% --
26国债09 1.50% --
前二持仓占比合计：3.26%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	1.76%	--
26国债09	1.50%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	1.5350	3.1350	-1.10%
09-10	1.5520	3.1520	-0.58%
09-09	1.5610	3.1610	0.71%
09-08	1.5500	3.1500	0.06%
09-07	1.5490	3.1490	0.58%
09-04	1.5400	3.1400	0.13%
09-03	1.5380	3.1380	0.33%
09-02	1.5330	3.1330	-0.33%
09-01	1.5380	3.1380	-0.65%
08-31	1.5480	3.1480	0.13%
08-28	1.5460	3.1460	-0.19%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.32%	-1.03%	5.57%	-3.70%	5.07%	9.33%	50.20%	15.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.69%	-3.20%	-4.12%	-1.91%	4.20%	6.42%	65.37%	34.29%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1899 \| 5572	1376 \| 5501	534 \| 5392	2332 \| 5159	1898 \| 5018	1768 \| 4749	2281 \| 4244	2412 \| 3675
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	2.68%	-0.41%	0.14%	15.70%	4.04%	1.42%	-0.17%	10.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3264 \| 5464	2243 \| 5130	1888 \| 5130	3430 \| 4970	1570 \| 4802	3159 \| 4624	1567 \| 4618	2284 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.26%	-2.77%	-27.24%	-26.72%	-9.33%	78.03%	48.77%	-23.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2937 \| 5130	2995 \| 4618	3274 \| 4216	2034 \| 3578	1375 \| 2717	188 \| 1596	261 \| 926	273 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	优秀	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 139.15%
2025-12-31 118.82%
2025-06-30 98.45%
2024-12-31 90.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：均衡配置各行业中的优质企业,减少熟悉度偏误,从而控制组合风险。

报告期	基金换手率
2026-06-30	139.15%
2025-12-31	118.82%
2025-06-30	98.45%
2024-12-31	90.22%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-16~至今	刘晗竹	1年又271天	24.39%
2023-09-19~2024-12-15	胡涛刘晗竹	1年又88天	-6.37%
2015-05-26~2023-09-18	胡涛	8年又117天	-11.88%
2014-08-20~2015-05-25	刘辉胡涛	278天	125.70%
2014-04-29~2014-08-19	邵健刘辉	112天	11.78%

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113	0	实物金条买回家，保管是个问题。潮湿、磕碰、丢失都可	娴雅文静的苗皓轩	08-24 17:51
126	1	今天又是大红，结果又是一串绿数字	股友VTnNeN	08-20 12:58
120	1	今天又是一片阳光灿烂，下班一串葡萄绿色	股友VTnNeN	08-20 12:50
110	0	又是一江春水向东流．．．．	股友VTnNeN	08-18 21:17
154	2	对照主要持仓的股票，上涨严重不准确，跌时到一点不含	朱永胜1	08-18 12:42
103	0	对照主要持仓的股票，上涨严重不准确，跌时到一点不含	朱永胜1	08-17 20:52
169	1	无论，天天偷红	股友VTnNeN	08-16 18:07
198	1	就知道净值被偷吃了，昨天有7只股在6%以上，可公布	慎入股市	08-12 20:47
155	0	总想精准抄底摸顶，最后多半是追在高峰割在低谷。黄金	快速的汤锦鹏	08-06 18:29
255	0	公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券	基金资讯	07-29 19:10
165	0	公告嘉实优质企业混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 10:11
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-01-19	每10份派现金2.4780元
2020-01-16	每10份派现金1.3950元
2018-01-16	每10份派现金1.2440元
2016-01-20	每10份派现金1.7040元
2015-01-22	每10份派现金0.1140元
2014-01-17	每10份派现金0.0850元

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