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易方达纯债债券A(110037
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单位净值 (2026-08-25)

1.11280.01%
近1月：0.30%
近1年：2.79%

累计净值

1.6436
近3月：0.76%
近3年：9.78%

近6月：1.74%
成立来：79.37%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：26.92亿元（2026-06-30）基金经理：李冠霖
成 立 日：2012-05-03管 理 人：易方达基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    08-25 1.1128 1.6436 0.01%
    08-24 1.1127 1.6435 0.05%
    08-21 1.1121 1.6429 -0.03%
    08-20 1.1124 1.6432 -0.03%
    08-19 1.1127 1.6435 -0.03%
    08-18 1.1130 1.6438 0.06%
    08-17 1.1123 1.6431 0.02%
    08-14 1.1121 1.6429 0.02%
    08-13 1.1119 1.6427 0.05%
    08-12 1.1113 1.6421 0.01%
    08-11 1.1112 1.6420 0.00%
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    5.26%
    9.78%
    同类平均
    0.03%
    0.27%
    0.69%
    1.47%
    1.96%
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    9.63%
    沪深300
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